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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund J Acc EUR Hedged(Reference) (0P000168QY)

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प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  Investec Asset Management Luxembourg S.A.
आईसआईन:  LU1241889465 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल संपतियां: 1.71B
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समय सीमा:
13/04/2023 - 12/05/2024
 
तिथि मूल्य खोलें उच्च निम्न बदलें %
31 मई, 2023 20.390 20.390 20.390 20.390 0.15%
30 मई, 2023 20.360 20.360 20.360 20.360 0.54%
26 मई, 2023 20.250 20.250 20.250 20.250 0.00%
25 मई, 2023 20.250 20.250 20.250 20.250 -0.10%
24 मई, 2023 20.270 20.270 20.270 20.270 -0.10%
23 मई, 2023 20.290 20.290 20.290 20.290 -0.05%
22 मई, 2023 20.300 20.300 20.300 20.300 -0.15%
19 मई, 2023 20.330 20.330 20.330 20.330 -0.25%
17 मई, 2023 20.380 20.380 20.380 20.380 -0.44%
16 मई, 2023 20.470 20.470 20.470 20.470 -0.20%
15 मई, 2023 20.510 20.510 20.510 20.510 -0.19%
12 मई, 2023 20.550 20.550 20.550 20.550 -0.24%
11 मई, 2023 20.600 20.600 20.600 20.600 0.15%
10 मई, 2023 20.570 20.570 20.570 20.570 -0.29%
05 मई, 2023 20.630 20.630 20.630 20.630 -0.05%
04 मई, 2023 20.640 20.640 20.640 20.640 -0.15%
03 मई, 2023 20.670 20.670 20.670 20.670 0.10%
02 मई, 2023 20.650 20.650 20.650 20.650 0.05%
28 अप्रैल, 2023 20.640 20.640 20.640 20.640 0.29%
27 अप्रैल, 2023 20.580 20.580 20.580 20.580 -0.10%
26 अप्रैल, 2023 20.600 20.600 20.600 20.600 -0.15%
25 अप्रैल, 2023 20.630 20.630 20.630 20.630 0.15%
24 अप्रैल, 2023 20.600 20.600 20.600 20.600 -0.10%
21 अप्रैल, 2023 20.620 20.620 20.620 20.620 -0.15%
20 अप्रैल, 2023 20.650 20.650 20.650 20.650 -0.10%
19 अप्रैल, 2023 20.670 20.670 20.670 20.670 -0.43%
18 अप्रैल, 2023 20.760 20.760 20.760 20.760 -0.14%
17 अप्रैल, 2023 20.790 20.790 20.790 20.790 0.14%
14 अप्रैल, 2023 20.760 20.760 20.760 20.760 0.00%
13 अप्रैल, 2023 20.760 20.760 20.760 20.760 1.81%
उच्चतम: 20.790 निम्नतम: 20.250 अंतर: 0.540 औसत: 20.539 बदलें %: 0.000
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