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Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund A Inc USD (0P00000R8D)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

आईसआईन: LU0345758782

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 1.41B

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नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कैश	100.000	72.339

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लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 43

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
NATIONAL BANK OF CANADA TD 29122023-02012024 at 5.25	-	9.67	-	-
ANZ BANK AUSTRALIA AND NEW ZE TD 29122023-02012024 at 5.25	-	7.37	-	-
DnB Bank ASA 5.68%	XS2682203992	2.96	-	-
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Brussels Branch 5.68%	BE6345286312	2.95	-	-
Commonwealth Bank of Australia 5.515%	XS2708406983	2.94	-	-
National Australia Bank Limited, London Branch 5.54%	XS2710822821	2.94	-	-
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 5.7%	XS2718111367	2.94	-	-
Credit Agricole Corporate and Investment Bank London Branch 5.55%	XS2729759576	2.93	-	-
Mizuho Bank, Ltd. London Branch	XS2730696742	2.91	-	-
Akademiska Hus AB	XS2726389690	2.90	-	-

Ninety One Luxembourg S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Invec GlblStrat EMCorpDebt C AccUSD	2B	7.40	-1.82	1.75
Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccUSD	2B	8.21	-0.92	2.58
IEM Corporate Debt I Acc	2B	8.92	-0.14	3.48
IEM Corporate Debt S Acc	2B	9.72	0.73	4.37
Invec GlblStrat EMCorpDebt C IncUSD	2B	0.80	-4.32	-

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बीएसई सेंसेक्स	78,194.74	-480.44	-0.61%
निफ्टी बैंक	50,795.50	-362.30	-0.71%
Nifty 50 वायदा	23,809.00	-150.60	-0.63%
US 500	5,975.1	-8.9	-0.15%
FTSE 100	8,025.77	-99.42	-1.22%
USD सूचकांक	105.950	0.000	0.00%

सोना	2,612.20	+5.90	+0.23%
क्रूड ऑइल WTI	68.29	+0.17	+0.25%
ब्रेंट ऑइल	72.08	+0.19	+0.26%
प्राकृतिक गैस	2.899	-0.013	-0.45%
चांदी	31.023	+0.264	+0.86%
एमसीएक्स तांबा	831.50	-28.05	-3.26%
MCX सोना मिनी	77,030	-1460	-1.86%

USD/INR	84.403	+0.021	+0.02%
EUR/USD	1.0612	-0.0011	-0.10%
GBP/USD	1.2742	-0.0005	-0.04%
USD/JPY	154.81	+0.21	+0.14%
GBP/INR	107.541	-0.037	-0.03%
EUR/INR	89.5790	-0.0740	-0.08%
USD/CAD	1.3955	+0.0011	+0.08%

एसबीआय	818.45	-8.25	-1.00%
एनटीपीसी	386.40	+6.10	+1.60%
आईसीआईसीआई बैंक	1,264.40	-6.20	-0.49%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	1,262.15	-12.10	-0.95%
डीएलएफ	751.40	-13.45	-1.76%
टाटा मोटर्स	787.25	+2.40	+0.31%
टाटा स्टील	141.09	-3.08	-2.14%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Investec Global S.	20.272	+0.002	+0.01%

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