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Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Equity Fund S Inc EUR (0P00014J0W)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

आईसआईन: LU1121112806

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 1.49B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	3.110	3.130	0.020
शेयर	96.870	96.870	0.000
बांड्स	0.020	0.020	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	16.620	17.663
बुक से मूल्य	2.689	2.832
विक्रय से मूल्य	1.760	2.017
मूल्य/कैश फ्लो	11.230	11.625
लाभांश यील्ड	1.963	2.128
5 वर्ष कमाई विकास	10.908	10.962

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी	21.050	21.940
स्वास्थ्य सेवा	15.940	14.355
वित्तीय सेवाएं	11.710	15.522
उपभोक्ता चक्रीय	11.010	10.589
औद्योगिक	9.270	12.094
उपभोक्ता बचाव	9.080	8.453
संचार सेवाएं	7.780	7.289
आधारभूत सामग्री	7.580	4.391
उपयोगिताएँ	4.890	2.589
ऊर्जा	1.680	4.067

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 105

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 20

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Microsoft	US5949181045	5.35	448.37	+1.31%
Amazon.com	US0231351067	4.00	184.06	+0.22%
Alphabet A	US02079K3059	3.65	177.24	+0.25%
Barrick Gold	CA0679011084	2.98	16.14	+0.69%
Elevance Health	US0367521038	2.85	534.38	-0.08%
UnitedHealth	US91324P1021	2.77	489.23	-1.59%
General Motors	US37045V1008	2.71	47.40	+1.35%
Iberdrola	ES0144580Y14	2.58	12.027	+0.56%
Unilever	GB00B10RZP78	2.58	52.44	-0.04%
J&J	US4781601046	2.45	145.95	+0.28%

Ninety One Luxembourg S.A. के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
IGlobal Franchise Fund A EUR Acc	8.4B	3.19	5.45	10.18
Investec Glbl Strat EM EqI Acc EUR	1.56B	8.48	-2.21	4.93
Invec GlblStrat GlblStratEqA AccEUR	1.49B	14.44	6.11	9.20
Investec GlblStrat Euro EqI Acc EUR	497.28M	12.79	6.16	7.36
Investec Global Strategy Fund Euroa	497.28M	12.36	5.16	6.36

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निफ्टी 50	23,557.90	+92.30	+0.39%
बीएसई सेंसेक्स	77,301.14	+308.37	+0.40%
निफ्टी बैंक	50,440.90	+438.90	+0.88%
Nifty 50 वायदा	23,570.00	+103.35	+0.44%
US 500	5,474.9	+1.7	+0.03%
FTSE 100	8,178.90	+36.75	+0.45%
USD सूचकांक	105.155	+0.211	+0.20%

सोना	2,328.00	-1.00	-0.04%
क्रूड ऑइल WTI	79.74	+0.02	+0.03%
ब्रेंट ऑइल	84.28	+0.03	+0.04%
प्राकृतिक गैस	2.849	+0.061	+2.19%
चांदी	29.267	-0.124	-0.42%
एमसीएक्स तांबा	841.45	-8.20	-0.97%
एमसीएक्स कॉटन	56,100	0	0.00%

USD/INR	83.429	-0.065	-0.08%
EUR/USD	1.0714	-0.0020	-0.19%
GBP/USD	1.2675	-0.0027	-0.22%
USD/JPY	158.11	+0.40	+0.25%
GBP/INR	105.739	-0.333	-0.31%
EUR/INR	89.3760	-0.2520	-0.28%
USD/CAD	1.3747	+0.0025	+0.18%

एसबीआय	844.90	+5.70	+0.68%
एनटीपीसी	369.65	+1.20	+0.33%
आईसीआईसीआई बैंक	1,122.85	+17.20	+1.56%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,962.05	+6.95	+0.24%
डीएलएफ	878.80	+0.20	+0.02%
टाटा मोटर्स	985.90	-7.50	-0.75%
टाटा स्टील	181.12	-2.03	-1.11%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Investec Global S.	49.340	+0.180	+0.37%