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INVERMAY, S.A., SICAV (S1649)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

जारीकर्ता: Urquijo Gestión SGIIC

आईसआईन: ES0155887039

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 250.57M

S1649 होल्डिंग्स

Invermay SICAV (S1649) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Invermay SICAV पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
शेयर	61.64	61.64	0.00
बांड्स	38.43	40.79	2.36
परिवर्तनीय	0.09	0.09	0.00
प्राथमिक	0.07	0.07	0.00
अन्य	0.11	0.11	0.00

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	17.01	16.30
बुक से मूल्य	2.53	2.39
विक्रय से मूल्य	1.64	1.64
मूल्य/कैश फ्लो	9.49	9.93
लाभांश यील्ड	2.35	2.45
5 वर्ष कमाई विकास	11.43	10.64

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी	27.82	19.97
उपभोक्ता चक्रीय	15.52	11.06
औद्योगिक	12.17	12.44
संचार सेवाएं	10.07	6.88
स्वास्थ्य सेवा	8.14	12.90
वित्तीय सेवाएं	8.11	14.64
उपभोक्ता बचाव	6.89	7.87
आधारभूत सामग्री	4.39	5.88
उपयोगिताएँ	3.43	2.97
ऊर्जा	2.47	3.99
रियल एस्टेट	1.01	3.20

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 42

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 2

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	11.49	538.71	+1.72%
iShares Nasdaq 100 UCITS	IE00B53SZB19	10.85	1,019.08	+2.63%
iShares EURO STOXX 50 UCITS	DE0005933956	9.95	49.99	+0.68%
Lyxor UCITS Japan (Topix) D-EUR	FR0010245514	4.41	159.59	+0.31%
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I	FR0007038138	4.19	-	-
iShares Euro Corporate Bond 1-5Yr UCITS	IE00B4L60045	3.43	105.21	+0.23%
ASML Holding	NL0010273215	3.20	835.90	+3.02%
Lyxor UCITS CAC 40 (DR) D-EUR	FR0007052782	3.12	79.25	+0.66%
Louis Vuitton	FR0000121014	2.69	782.00	+1.96%
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund	LU1373033965	2.31	10.980	+0.46%

Urquijo Gestión SGIIC के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Muza Inversiones SICAV	220.95M	3.68	12.89	8.54
Lierde SICAV	139.9M	3.34	8.00	5.70
BOYSEP INVESTMENT SICAV SA	137.24M	8.07	12.48	7.00
INVERSIONES TEIDE SA SICAV	80.67M	9.75	7.45	5.94
GROWTH INVERSIONES SICAV SA	44.67M	2.63	0.78	1.59

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1D1W1M6M1Y5Yअधि

निफ्टी 50	22,511.20	+35.35	+0.16%
बीएसई सेंसेक्स	74,101.22	+223.07	+0.30%
निफ्टी बैंक	49,054.90	+131.35	+0.27%
Nifty 50 वायदा	22,619.00	+67.50	+0.30%
US 500	5,135.7	+7.9	+0.15%
FTSE 100	8,213.49	+41.34	+0.51%
USD सूचकांक	105.010	+0.092	+0.09%

सोना	2,321.85	+13.25	+0.57%
क्रूड ऑइल WTI	78.72	+0.61	+0.78%
ब्रेंट ऑइल	83.58	+0.62	+0.75%
प्राकृतिक गैस	2.149	-0.001	-0.05%
चांदी	27.233	+0.543	+2.03%
एमसीएक्स तांबा	863.60	+8.30	+0.97%
एमसीएक्स कॉटन	57,660	0	0.00%

USD/INR	83.465	+0.084	+0.10%
EUR/USD	1.0762	+0.0004	+0.04%
GBP/USD	1.2555	+0.0011	+0.09%
USD/JPY	153.77	+0.80	+0.52%
GBP/INR	104.811	+0.191	+0.18%
EUR/INR	89.8420	+0.1870	+0.21%
USD/CAD	1.3677	-0.0007	-0.05%

एसबीआय	811.00	-20.45	-2.46%
एनटीपीसी	356.55	-8.40	-2.30%
आईसीआईसीआई बैंक	1,147.60	+5.55	+0.49%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,851.20	-16.80	-0.59%
डीएलएफ	893.50	+15.30	+1.74%
टाटा मोटर्स	1,014.85	+1.45	+0.14%
टाटा स्टील	167.70	+1.20	+0.72%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Invermay SICAV	91.50	-6.41	-6.55%