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20/11 - बंद. EUR में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  स्पेन
जारीकर्ता:  Caixabank Asset Management SGIIC
आईसआईन:  ES0156038038 
संपत्ति श्रेणी:  इक्विटी
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 8.18M
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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 8.23 30.27 22.04
शेयर 73.75 73.75 0.00
बांड्स 17.33 18.55 1.22
परिवर्तनीय 0.83 0.83 0.00

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात 14.33 14.89
बुक से मूल्य 2.25 2.16
विक्रय से मूल्य 1.64 1.46
मूल्य/कैश फ्लो 10.42 8.95
लाभांश यील्ड 2.66 2.96
5 वर्ष कमाई विकास 10.22 10.48

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी 30.64 14.96
वित्तीय सेवाएं 17.26 16.79
संचार सेवाएं 15.19 5.69
उपभोक्ता चक्रीय 10.26 11.78
औद्योगिक 8.67 14.75
स्वास्थ्य सेवा 5.30 13.31
ऊर्जा 4.03 4.39
उपयोगिताएँ 3.56 4.30
आधारभूत सामग्री 2.48 5.97
उपभोक्ता बचाव 1.98 8.71
रियल एस्टेट 0.61 1.66

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 38

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 2

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
  iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) IE00B4L5YC18 5.78 39.38 +0.03%
  BlackRock Global Funds - Continental European Flex LU0888974473 5.59 34.610 +1.82%
  iShares MSCI World EUR Hedged UCITS IE00B441G979 5.21 93.25 +0.43%
Robeco Financial Institutions Bds I € LU0622664224 4.78 - -
  JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A ac LU0210529656 4.53 29.810 +0.54%
  Robeco BP US Premium Equities I $ LU0226954369 4.18 534.170 +1.24%
  Alphabet A US02079K3059 4.07 164.76 -1.71%
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ Acc EUR LU1078767826 4.05 - -
  iShares US Technology US4642877215 3.82 159.05 +0.05%
  Microsoft US5949181045 3.77 417.00 +1.00%

Caixabank Asset Management SGIIC के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Caixabank Seleccion Tendencias Esta 2.57B 10.19 -0.24 7.63
  Caixabank Seleccion Tendencias Plus 2.57B 10.81 0.43 8.38
  Caixabank Comunicaciones FI 1.26B 26.92 10.98 16.10
  ES0115663009 1B 21.90 10.63 -
  Caixabank Multisalud Plus FI 723.48M 5.42 4.87 -
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