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Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund A Monthly Distribution HKD (0P0000UUNJ)

लक्समबर्ग

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14/06 - बंद. HKD में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Invesco Management S.A.

आईसआईन: LU0717748130

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 13.46M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	1.460	8.230	6.770
बांड्स	88.860	90.610	1.750
परिवर्तनीय	4.350	4.350	0.000
प्राथमिक	0.010	0.010	0.000
अन्य	5.320	5.350	0.030

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	14.158	9.846
बुक से मूल्य	0.740	1.127
विक्रय से मूल्य	0.435	8.189
मूल्य/कैश फ्लो	6.134	4.775
लाभांश यील्ड	6.435	4.435
5 वर्ष कमाई विकास	4.382	15.045

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	74.986	68.061
सरकार	17.738	19.718
कैश	0.649	11.170
यौगिक	0.762	30.886
प्रतिभूतिकृत	0.526	0.374

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 124

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 12

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Invesco US Dollar Liqdty Port Agency	IE00BYX96N67	5.31	-	-
Bank of China Ltd. 5%	-	2.43	-	-
2 Year Treasury Note Future June 24	-	2.42	-	-
Invesco Global Flexible Bond C USD Acc	LU1332269825	2.27	-	-
ABJA Investment Co. Pte. Ltd. 5.95%	XS1090889947	2.12	-	-
Shanghai Commercial Bank Ltd. 6.375%	XS2531672892	2.11	-	-
CRCC Chengan Ltd. 3.97%	XS2014269018	1.80	-	-
Meiji Yasuda Life Insurance Co. 5.2%	-	1.77	-	-
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd. 1.832%	-	1.69	-	-
Shinhan Bank Co Ltd 5.75%	-	1.60	-	-

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निफ्टी 50	23,465.60	+66.70	+0.29%
बीएसई सेंसेक्स	76,992.77	+181.87	+0.24%
निफ्टी बैंक	50,002.00	+155.30	+0.31%
Nifty 50 वायदा	23,457.10	+57.85	+0.25%
US 500	5,430.1	-3.6	-0.07%
FTSE 100	8,146.86	-16.81	-0.21%
USD सूचकांक	105.140	-0.047	-0.04%

सोना	2,348.40	+30.40	+1.31%
क्रूड ऑइल WTI	78.49	-0.13	-0.17%
ब्रेंट ऑइल	82.67	-0.08	-0.10%
प्राकृतिक गैस	2.886	-0.073	-2.47%
चांदी	29.625	+0.559	+1.92%
एमसीएक्स तांबा	856.90	+1.25	+0.15%
एमसीएक्स कॉटन	56,240	+120	+0.21%

USD/INR	83.550	-0.003	-0.00%
EUR/USD	1.0702	-0.0033	-0.31%
GBP/USD	1.2686	-0.0073	-0.57%
USD/JPY	157.38	+0.37	+0.23%
GBP/INR	105.999	-0.626	-0.59%
EUR/INR	89.4140	-0.2870	-0.32%
USD/CAD	1.3735	-0.0008	-0.05%

एसबीआय	839.20	-4.70	-0.56%
एनटीपीसी	368.45	-1.50	-0.41%
आईसीआईसीआई बैंक	1,105.65	-1.70	-0.15%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,955.10	+24.60	+0.84%
डीएलएफ	877.25	+3.20	+0.37%
टाटा मोटर्स	993.40	+7.55	+0.77%
टाटा स्टील	183.15	+0.59	+0.32%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Invesco Funds I.	62.846	+0.120	+0.19%