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Invesco Funds- Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund (EUR Hedged) Annual Distrib EUR (0P0000ZBNV)

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29/08 - डेटा में देरी. EUR में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  Invesco Management S.A.
आईसआईन:  LU0955863336 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 50.13M
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स्थिति

नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 7.490 9.630 2.140
बांड्स 92.430 98.020 5.590
अन्य 0.080 0.080 0.000

ֲ Style Box

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट 90.064 78.879
सरकार 1.981 8.432
कैश 7.475 14.519
यौगिक 0.016 21.737
प्रतिभूतिकृत 0.387 0.913

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 147

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 6

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Greensaif Pipelines Bidco S.a r.l. 6.51% XS2542166744 1.35 - -
Ecopetrol S.A. 4.625% - 1.30 - -
Tencent Music Entertainment Group 2% - 1.18 - -
EIG Pearl Holdings S.a r.l. 4.387% XS2400630187 1.16 - -
Huarong Finance 2019 Co. Ltd 3.375% XS2122990810 1.16 - -
Adani Green Energy Ltd 4.375% XS2383328932 1.12 - -
Promigas S A E S P/Gases Del Pacifico S A C 3.75% - 1.12 - -
Africa Finance Corporation 2.875% XS2337067792 1.11 - -
Geely Automobile Holdings Ltd 4% XS2078897928 1.07 - -
China Great Wall International Holdings V Ltd. 2.375% XS2206799004 1.06 - -

Invesco Management S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  LU0243957825 3.59B 3.87 -0.76 0.89
  LU0955863922 3.59B 4.39 -0.26 1.39
  LU0607521928 3.59B 3.14 -1.45 0.18
  Invesco GlblTR EUR BdR MnthDist EUR 1.62B 0.56 -0.32 0.59
  Invesco GlblTREURBdAFixMnthDistEUR 1.62B 1.27 0.38 -
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