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Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A (EUR Hedged) Accumulation EUR (0P0000KXFO)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

आईसआईन: LU0432616570

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 62.15M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
बांड्स	106.330	107.980	1.650
परिवर्तनीय	2.200	2.200	0.000
प्राथमिक	1.310	1.310	0.000
अन्य	4.080	4.080	0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	7.665	12.338
बुक से मूल्य	0.622	1.382
विक्रय से मूल्य	0.698	0.793
मूल्य/कैश फ्लो	-	7.227
लाभांश यील्ड	0.667	5.278
5 वर्ष कमाई विकास	46.896	12.634

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	85.123	75.856
यौगिक	0.589	51.544
सरकार	22.227	11.734
कैश	-14.801	10.621
प्रतिभूतिकृत	0.979	4.183

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 730

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 24

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
5 Year Treasury Note Future June 24	-	8.55	-	-
Invesco US Dollar Liqdty Port Agency	IE00BYX96N67	4.08	-	-
2 Year Treasury Note Future June 24	-	2.94	-	-
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	2.03	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 24	-	1.77	-	-
10 Year Goverment of Canada Bond June14	-	1.60	-	-
United States Treasury Notes 3.75%	-	1.13	-	-
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	0.94	-	-
10 Year Treasury Note Future June 24	-	0.92	-	-
Dresdner Funding Trust I 8.151%	XS0097772965	0.54	-	-

Invesco Management S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
LU0243957825	684.23M	0.36	-1.93	1.07
LU0955863922	765M	0.49	-1.44	1.57
Invesco GlblTR EUR Bond A AccEUR	587.55M	-0.16	0.04	1.48
Invesco GlblTR EUR Bond E AccEUR	138.82M	-0.22	-0.21	1.23
InvescoGlblTR EURBdEQuartDist EUR	91.03M	-0.22	-0.21	1.23

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निफ्टी 50	22,442.70	-33.15	-0.15%
बीएसई सेंसेक्स	73,895.54	+17.39	+0.02%
निफ्टी बैंक	48,895.30	-28.25	-0.06%
Nifty 50 वायदा	22,559.00	-16.20	-0.07%
US 500	5,179.2	+51.4	+1.00%
FTSE 100	8,213.49	+41.34	+0.51%
USD सूचकांक	104.960	+0.042	+0.04%

सोना	2,334.45	+25.85	+1.12%
क्रूड ऑइल WTI	78.70	+0.59	+0.76%
ब्रेंट ऑइल	83.53	+0.57	+0.69%
प्राकृतिक गैस	2.192	+0.050	+2.33%
चांदी	27.692	+1.002	+3.75%
एमसीएक्स तांबा	866.40	+11.10	+1.30%
एमसीएक्स कॉटन	57,260	-320	-0.56%

USD/INR	83.476	+0.095	+0.11%
EUR/USD	1.0770	+0.0012	+0.11%
GBP/USD	1.2563	+0.0019	+0.15%
USD/JPY	153.90	+0.93	+0.60%
GBP/INR	104.868	+0.249	+0.24%
EUR/INR	89.8890	+0.2340	+0.26%
USD/CAD	1.3664	-0.0020	-0.15%

एसबीआय	809.00	-22.45	-2.70%
एनटीपीसी	356.45	-8.50	-2.33%
आईसीआईसीआई बैंक	1,149.00	+6.95	+0.61%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,843.95	-24.05	-0.84%
डीएलएफ	885.80	+7.60	+0.87%
टाटा मोटर्स	1,016.25	+2.85	+0.28%
टाटा स्टील	167.45	+0.95	+0.57%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Invesco Funds - I.	9.866	+0.050	+0.52%