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Invesco Funds SICAV - Invesco Global Bond Fund A Annual Distribution EUR (0P00013N18)

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20/11 - डेटा में देरी. EUR में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  Invesco Management S.A.
आईसआईन:  LU1075210622 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 78.05M
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स्थिति

नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 6.400 45.800 39.400
बांड्स 86.860 86.950 0.090
परिवर्तनीय 5.300 5.300 0.000
अन्य 1.440 1.610 0.170

ֲ Style Box

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
सरकार 66.887 65.881
यौगिक 1.328 65.650
कॉर्पोरेट 23.390 25.550
कैश 5.072 28.709
प्रतिभूतिकृत 1.877 14.229

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 92

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 23

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Invesco Global Emerg Mkts Bd UK Y Acc GB00BDJ0CC70 7.80 - -
United States Treasury Notes 0.12% - 6.63 - -
United States Treasury Bonds 1% - 4.45 - -
United States Treasury Notes 0.62% - 4.29 - -
  Btp Tf 3,1% Mz40 Eur IT0005377152 3.01 90.12 -0.45%
Italy (Republic Of) 4.5% IT0004898034 2.94 - -
  OAT FRGOVT .1 25-Jul-2036 FR0013327491 2.48 86.660 -0.73%
United States Treasury Notes 0.12% - 2.46 - -
United States Treasury Bonds 2.25% - 2.38 - -
United States Treasury Notes 2.75% - 2.32 - -

Invesco Management S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  LU0955863922 3.59B 4.76 -0.02 1.47
  LU0607521928 3.59B 3.61 -1.22 0.26
  LU0243957825 3.59B 4.28 -0.52 0.97
  Invesco GlblTR EUR Bond C AccEUR 1.64B 3.08 1.34 1.88
  Invesco GlblTR EUR Bond B AccEUR 1.64B 1.97 0.15 0.53
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