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Invesco Funds - Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund E Accumulation EUR (0P0000PT6Y)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

आईसआईन: LU0534240402

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 137.08M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
बांड्स	99.650	107.140	7.490
परिवर्तनीय	0.700	0.700	0.000
प्राथमिक	0.090	0.090	0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	5.763	19.113
बुक से मूल्य	0.772	1.770
विक्रय से मूल्य	2.441	1,406.730
मूल्य/कैश फ्लो	1.639	5.861
लाभांश यील्ड	4.348	4.531
5 वर्ष कमाई विकास	3.800	11.830

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
यौगिक	1.397	78.770
सरकार	60.648	64.412
कॉर्पोरेट	40.277	47.698
कैश	-3.441	36.742

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 196

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 38

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Us 5yr Note (Cbt) Future Dec 31 24	-	23.92	-	-
United States Treasury Notes 3.375%	-	6.48	-	-
U.K. 20Y	GB0004893086	4.25	4.817	+0.56%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	4.00	101.550	+0.24%
United States Treasury Notes 3.125%	-	3.56	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00BQC82C90	3.05	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	2.91	104.200	0.00%
United States Treasury Notes 4.875%	-	2.85	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BMBL1D50	2.48	-	-
Canada (Government of) 3%	-	2.43	-	-

Invesco Management S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
LU0243957825	772.47M	2.86	-1.13	0.90
LU0955863922	828.8M	3.29	-0.63	1.40
LU0607521928	65.71M	2.25	-1.82	0.19
Invesco GlblTR EUR Bond B AccEUR	11M	0.94	-0.35	0.48
Invesco GlblTR EUR Bond A AccEUR	543.47M	1.56	0.38	1.36

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निफ्टी 50	24,278.20	+83.70	+0.35%
बीएसई सेंसेक्स	80,250.29	+246.23	+0.31%
निफ्टी बैंक	52,301.80	+110.30	+0.21%
Nifty 50 वायदा	24,449.95	+93.05	+0.38%
US 500	5,996.1	-25.5	-0.42%
FTSE 100	8,277.60	+18.99	+0.23%
USD सूचकांक	106.084	-0.884	-0.83%

सोना	2,665.59	+19.29	+0.73%
क्रूड ऑइल WTI	68.89	+0.12	+0.17%
ब्रेंट ऑइल	72.34	+0.02	+0.03%
प्राकृतिक गैस	3.244	-0.223	-6.43%
चांदी	30.628	-0.204	-0.66%
एमसीएक्स तांबा	831.50	-28.05	-3.26%
MCX सोना मिनी	77,030	-1460	-1.86%

USD/INR	84.418	+0.093	+0.11%
EUR/USD	1.0560	+0.0073	+0.70%
GBP/USD	1.2668	+0.0100	+0.80%
USD/JPY	151.22	-1.88	-1.23%
GBP/INR	106.939	+0.944	+0.89%
EUR/INR	89.1460	+0.6990	+0.79%
USD/CAD	1.4028	-0.0024	-0.17%

एसबीआय	834.10	-5.30	-0.63%
एनटीपीसी	369.30	+7.65	+2.12%
आईसीआईसीआई बैंक	1,300.70	-4.25	-0.33%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	1,293.20	-2.50	-0.19%
डीएलएफ	823.70	-3.65	-0.44%
टाटा मोटर्स	783.95	+0.95	+0.12%
टाटा स्टील	144.53	+0.06	+0.04%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Invesco Funds I.	14.580	+0.050	+0.33%

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