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Invesco Funds - Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund A Fixed Monthly Distribution EUR (0P00015YP3)

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प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  Invesco Management S.A.
आईसआईन:  LU1218207816 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 89.15K
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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
बांड्स 99.650 107.140 7.490
परिवर्तनीय 0.700 0.700 0.000
प्राथमिक 0.090 0.090 0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात 5.763 19.113
बुक से मूल्य 0.772 1.770
विक्रय से मूल्य 2.441 1,406.730
मूल्य/कैश फ्लो 1.639 5.861
लाभांश यील्ड 4.348 4.531
5 वर्ष कमाई विकास 3.800 11.830

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
यौगिक 1.397 78.770
सरकार 60.648 64.412
कॉर्पोरेट 40.277 47.698
कैश -3.441 36.742

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 196

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 38

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Us 5yr Note (Cbt) Future Dec 31 24 - 23.92 - -
United States Treasury Notes 3.375% - 6.48 - -
  U.K. 20Y GB0004893086 4.25 4.792 +1.01%
  Germany 2.3 15-Feb-2033 DE000BU2Z007 4.00 101.550 +0.24%
United States Treasury Notes 3.125% - 3.56 - -
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25% GB00BQC82C90 3.05 - -
  Germany 2.6 15-Aug-2034 DE000BU2Z031 2.91 104.200 0.00%
United States Treasury Notes 4.875% - 2.85 - -
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5% GB00BMBL1D50 2.48 - -
Canada (Government of) 3% - 2.43 - -

Invesco Management S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  LU0955863922 830.87M 3.29 -0.63 1.40
  LU0607521928 65.92M 2.25 -1.82 0.19
  LU0243957825 775.03M 2.86 -1.13 0.90
  Invesco GlblTR EUR Bond B AccEUR 10.97M 0.94 -0.35 0.48
  Invesco GlblTR EUR Bond A AccEUR 544.89M 1.56 0.38 1.36
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