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Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund E Accumulation EUR (0P0000KXFR)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

आईसआईन: LU0432616497

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 33.11M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
बांड्स	106.330	107.980	1.650
परिवर्तनीय	2.200	2.200	0.000
प्राथमिक	1.310	1.310	0.000
अन्य	4.080	4.080	0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	7.665	24.265
बुक से मूल्य	0.622	1.085
विक्रय से मूल्य	0.698	0.812
मूल्य/कैश फ्लो	-	6.925
लाभांश यील्ड	0.667	5.694
5 वर्ष कमाई विकास	46.896	16.972

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	85.123	73.238
यौगिक	0.589	55.931
सरकार	22.227	13.551
कैश	-14.801	19.676
प्रतिभूतिकृत	0.979	4.512

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 730

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 24

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
5 Year Treasury Note Future June 24	-	8.55	-	-
Invesco US Dollar Liqdty Port Agency	IE00BYX96N67	4.08	-	-
2 Year Treasury Note Future June 24	-	2.94	-	-
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	2.03	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 24	-	1.77	-	-
10 Year Goverment of Canada Bond June14	-	1.60	-	-
United States Treasury Notes 3.75%	-	1.13	-	-
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	0.94	-	-
10 Year Treasury Note Future June 24	-	0.92	-	-
Dresdner Funding Trust I 8.151%	XS0097772965	0.54	-	-

Invesco Management S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
LU0243957825	692.64M	-0.46	-2.21	0.89
LU0955863922	771.04M	-0.30	-1.71	1.39
Invesco GlblTR EUR Bond B AccEUR	10.23M	-2.15	-1.39	-
Invesco GlblTR EUR Bond A AccEUR	588.78M	-1.91	-0.67	1.21
Invesco GlblTR EUR Bond E AccEUR	140.33M	-1.99	-0.92	0.96

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निफ्टी 50	22,502.00	+35.90	+0.16%
बीएसई सेंसेक्स	74,005.94	+88.91	+0.12%
निफ्टी बैंक	48,199.50	+83.85	+0.17%
Nifty 50 वायदा	22,540.50	+42.80	+0.19%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
FTSE 100	8,420.26	-18.39	-0.22%
USD सूचकांक	104.370	+0.025	+0.02%

सोना	2,419.80	+34.30	+1.44%
क्रूड ऑइल WTI	80.00	+0.77	+0.97%
ब्रेंट ऑइल	84.00	+0.73	+0.88%
प्राकृतिक गैस	2.638	+0.143	+5.73%
चांदी	31.775	+1.899	+6.36%
एमसीएक्स तांबा	919.30	+25.00	+2.80%
एमसीएक्स कॉटन	55,900	-180	-0.32%

USD/INR	83.302	-0.175	-0.21%
EUR/USD	1.0869	+0.0004	+0.04%
GBP/USD	1.2701	+0.0036	+0.28%
USD/JPY	155.65	+0.28	+0.18%
GBP/INR	105.795	+0.032	+0.03%
EUR/INR	90.5410	-0.1750	-0.19%
USD/CAD	1.3612	-0.0006	-0.05%

एसबीआय	821.00	+3.15	+0.39%
एनटीपीसी	366.30	+0.85	+0.23%
आईसीआईसीआई बैंक	1,130.75	+0.25	+0.02%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,869.65	-1.75	-0.06%
डीएलएफ	851.40	+2.65	+0.31%
टाटा मोटर्स	953.95	+8.25	+0.87%
टाटा स्टील	167.90	+0.55	+0.33%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
Invesco Funds - I.	15.175	+0.030	+0.22%
3636	8.83	+0.00	+0.00%
FDMl	414.25	+6.25	+1.53%
301226	16.95	+0.24	+1.44%
RLBD	0.0039	+0.0000	+0.00%
0RHN	54.95	+0.90	+1.67%
CFCB	27.73	0.00	0.00%
RBC Select Growth.	24.713	+0.300	+1.23%