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Invesco Funds - Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund C (CHF Hedged) Accumulation CHF (0P0000ZESA)

स्विट्ज़रलैंड

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्विट्ज़रलैंड

आईसआईन: LU0955866354

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 53.92M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
बांड्स	100.030	101.880	1.850
परिवर्तनीय	0.360	0.360	0.000
अन्य	0.040	0.050	0.010

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	5.763	10.962
बुक से मूल्य	0.772	1.623
विक्रय से मूल्य	2.441	1.129
मूल्य/कैश फ्लो	1.639	5.185
लाभांश यील्ड	4.348	4.366
5 वर्ष कमाई विकास	3.800	14.707

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	57.143	59.662
यौगिक	1.005	67.133
कॉर्पोरेट	42.151	44.373
कैश	-2.986	31.706

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 212

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 22

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
United States Treasury Notes 3.375%	-	10.29	-	-
5 Year Treasury Note Future June 24	-	7.57	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	7.21	98.750	+0.11%
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc	IE00BYX96L44	4.82	-	-
U.K. 20Y	GB0004893086	3.98	4.710	+1.03%
United States Treasury Notes 3.125%	-	3.50	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	3.25	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	2.85	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BMBL1D50	1.85	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0000D8	1.79	-	-

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निफ्टी 50	22,442.70	-33.15	-0.15%
बीएसई सेंसेक्स	73,895.54	+17.39	+0.02%
निफ्टी बैंक	48,895.30	-28.25	-0.06%
Nifty 50 वायदा	22,559.00	-16.20	-0.07%
US 500	5,149.6	+21.8	+0.43%
FTSE 100	8,213.49	+41.34	+0.51%
USD सूचकांक	104.800	-0.118	-0.11%

सोना	2,333.95	+25.35	+1.10%
क्रूड ऑइल WTI	78.76	+0.65	+0.83%
ब्रेंट ऑइल	83.56	+0.60	+0.72%
प्राकृतिक गैस	2.189	+0.047	+2.19%
चांदी	27.510	+0.820	+3.07%
एमसीएक्स तांबा	865.60	+10.30	+1.20%
एमसीएक्स कॉटन	57,260	-320	-0.56%

USD/INR	83.502	+0.121	+0.15%
EUR/USD	1.0784	+0.0026	+0.24%
GBP/USD	1.2586	+0.0043	+0.34%
USD/JPY	153.58	+0.60	+0.39%
GBP/INR	105.104	+0.484	+0.46%
EUR/INR	90.0510	+0.3960	+0.44%
USD/CAD	1.3659	-0.0024	-0.18%

एसबीआय	809.00	-22.45	-2.70%
एनटीपीसी	356.45	-8.50	-2.33%
आईसीआईसीआई बैंक	1,149.00	+6.95	+0.61%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,843.95	-24.05	-0.84%
डीएलएफ	885.80	+7.60	+0.87%
टाटा मोटर्स	1,016.25	+2.85	+0.28%
टाटा स्टील	167.45	+0.95	+0.57%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Invesco Funds - I.	11.804	+0.030	+0.22%