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Invesco Funds - Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund A Annual Distribution EUR (0P0000WEPO)

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प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
आईसआईन:  LU0794790633 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 16.82M
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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
बांड्स 107.990 110.500 2.510
परिवर्तनीय 0.380 0.380 0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात 5.763 16.952
बुक से मूल्य 0.772 1.736
विक्रय से मूल्य 2.441 1,577.560
मूल्य/कैश फ्लो 1.639 5.816
लाभांश यील्ड 4.348 4.800
5 वर्ष कमाई विकास 3.800 9.942

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
यौगिक 2.605 73.565
सरकार 67.817 40.953
कॉर्पोरेट 40.397 50.535
कैश -11.605 28.899

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 197

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 31

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
United States Treasury Notes 3.375% - 13.21 - -
5 Year Treasury Note Future Sept 24 - 7.62 - -
  Germany 2.3 15-Feb-2033 DE000BU2Z007 7.58 98.380 +0.25%
  U.K. 20Y GB0004893086 4.24 4.631 +1.31%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 24 - 4.23 - -
United States Treasury Notes 3.125% - 3.64 - -
United States Treasury Notes 0.125% - 3.50 - -
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5% GB00BMBL1D50 3.41 - -
United States Treasury Notes 4.875% - 2.96 - -
South Africa (Republic of) 9% ZAG000125980 1.89 - -

Invesco Management S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  LU0955863922 763.36M -0.37 -1.69 1.28
  LU0243957825 701.86M -0.58 -2.18 0.77
  Invesco GlblTR EUR Bond C AccEUR 79.29M -1.55 -0.23 1.57
  Invesco GlblTR EUR Bond B AccEUR 11.26M -2.04 -1.40 -
  Invesco GlblTR EUR Bond A AccEUR 569.43M -1.74 -0.68 1.11
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