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Ninety One Diversified Income Fund Z (0P0000JZ3A)

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प्रकार:  फंड
जारीकर्ता:  Investec Fund Mgrs SA
आईसआईन:  ZAE000122750 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 29.98B
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Investec Diversified Income Fund Z (0P0000JZ3A) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Investec Diversified Income Fund Z पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 7.080 27.880 20.800
शेयर 2.680 2.680 0.000
बांड्स 90.240 99.310 9.070

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात 11.865 29.553
बुक से मूल्य 0.746 1.275
विक्रय से मूल्य 4.472 3.408
मूल्य/कैश फ्लो 19.029 11.781
लाभांश यील्ड 9.104 7.400
5 वर्ष कमाई विकास - 10.771

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
रियल एस्टेट 100.000 84.266

क्षेत्र आवंटन

  • विकसित यूरोप
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 192

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 13

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
  Investec High Income Fund Z ZAE000069449 14.99 1.170 0%
  Investec Corporate Bond Fund Z ZAE000079976 11.76 1.009 +0.29%
South Africa (Republic of) 10.5% ZAG000016320 6.43 - -
South Africa (Republic of) 2% ZAG000096587 3.90 - -
South Africa (Republic of) 9.193% ZAG000195413 3.63 - -
South Africa (Republic of) 9% ZAG000125980 2.42 - -
Ninety One Global Divers Inc S USD Acc GG00BQ82WS10 2.31 - -
  South Africa 7 28-Feb-2031 ZAG000077470 2.29 89.000 -0.06%
Ninety One GSF EM LclCcyTlRtDt S AccUSD LU1912808810 1.44 - -
The Standard Bank of South Africa Ltd. 10.253% ZAG000206236 1.44 - -

Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Investec Money Market Fund F 39.36B 7.20 7.32 6.96
  Investec Money Market Fund H 39.36B 6.99 7.08 6.72
  Investec Money Market Fund B 39.36B 7.25 7.38 7.03
  Investec Money Market Fund C 39.36B 5.73 5.46 5.18
  Investec Money Market Fund D 39.36B 6.99 7.08 6.72
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