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Ninety One Equity Fund D (0P0000JZ3F)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: दक्षिण अफ्रीका

जारीकर्ता: Investec Fund Mgrs SA

आईसआईन: ZAE000126793

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 13.76B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	1.230	1.400	0.170
शेयर	98.420	98.420	0.000
अन्य	0.350	0.350	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	12.573	9.942
बुक से मूल्य	1.998	1.435
विक्रय से मूल्य	1.399	1.001
मूल्य/कैश फ्लो	9.710	5.957
लाभांश यील्ड	3.420	4.896
5 वर्ष कमाई विकास	9.556	11.055

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	23.980	25.100
आधारभूत सामग्री	16.970	21.595
संचार सेवाएं	15.390	15.892
उपभोक्ता चक्रीय	12.190	11.212
प्रौद्योगिकी	10.550	4.653
स्वास्थ्य सेवा	5.260	4.515
उपभोक्ता बचाव	5.190	11.527
औद्योगिक	4.900	4.883
ऊर्जा	2.160	2.719
रियल एस्टेट	1.850	2.609
उपयोगिताएँ	1.570	0.546

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 123

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 3

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Naspers	ZAE000325783	7.66	377,198	-0.21%
Prosus	NL0013654783	3.87	33.76	-0.41%
Gold Fields	ZAE000018123	3.78	31,424	+3.64%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	3.09	6,653	+0.82%
Anglo American	GB00B1XZS820	2.88	2,780.0	+1.61%
Capitec Bank	ZAE000035861	2.86	228,507	-0.07%
Sanlam Ltd	ZAE000070660	2.86	7,062	+0.80%
Standard Bank Grp	ZAE000109815	2.69	18,355	+0.66%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	2.63	42.910	-0.35%
Bid Corp	ZAE000216537	2.59	43,659	+0.72%

Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Investec Opportunity Fund F	78.01B	2.68	11.75	9.62
Investec Opportunity Fund H	78.01B	2.46	10.78	8.66
Investec Opportunity Fund I	78.01B	2.51	10.97	8.85
Investec Opportunity Fund G	78.01B	2.88	10.43	8.38
Investec Opportunity Fund Z	78.01B	1.56	10.79	9.74

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निफ्टी 50	22,006.25	+48.75	+0.22%
बीएसई सेंसेक्स	72,498.68	+94.51	+0.13%
निफ्टी बैंक	47,397.90	-90.00	-0.19%
Nifty 50 वायदा	22,089.00	+16.15	+0.07%
US 500	5,225.4	+11.3	+0.22%
FTSE 100	8,419.11	+37.76	+0.45%
USD सूचकांक	105.110	+0.006	+0.01%

सोना	2,373.45	+33.15	+1.42%
क्रूड ऑइल WTI	79.75	+0.49	+0.62%
ब्रेंट ऑइल	84.33	+0.45	+0.54%
प्राकृतिक गैस	2.319	+0.010	+0.43%
चांदी	28.863	+0.498	+1.76%
एमसीएक्स तांबा	873.25	+13.40	+1.56%
एमसीएक्स कॉटन	57,300	-120	-0.21%

USD/INR	83.496	+0.044	+0.05%
EUR/USD	1.0783	+0.0002	+0.02%
GBP/USD	1.2536	+0.0014	+0.11%
USD/JPY	155.75	+0.29	+0.19%
GBP/INR	104.670	+0.154	+0.15%
EUR/INR	90.0210	+0.0330	+0.04%
USD/CAD	1.3680	+0.0005	+0.04%

एसबीआय	820.90	+1.10	+0.13%
एनटीपीसी	353.35	+7.30	+2.11%
आईसीआईसीआई बैंक	1,116.50	+0.80	+0.07%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,789.55	+1.30	+0.05%
डीएलएफ	823.70	-13.20	-1.58%
टाटा मोटर्स	1,034.75	+4.45	+0.43%
टाटा स्टील	163.20	+1.30	+0.80%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Investec Equity F.	73.064	+0.070	+0.10%