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Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund I Acc EUR (0P00012YJK)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

आईसआईन: LU0386383433

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 497.28M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	2.370	2.450	0.080
शेयर	95.820	95.820	0.000
बांड्स	0.010	0.010	0.000
अन्य	1.800	1.800	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	15.576	14.324
बुक से मूल्य	2.234	1.993
विक्रय से मूल्य	1.911	1.343
मूल्य/कैश फ्लो	10.747	8.831
लाभांश यील्ड	2.493	3.275
5 वर्ष कमाई विकास	11.170	9.609

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	17.750	17.229
औद्योगिक	17.720	15.916
स्वास्थ्य सेवा	15.340	15.011
प्रौद्योगिकी	15.220	9.504
उपभोक्ता चक्रीय	10.020	10.359
आधारभूत सामग्री	8.280	6.955
ऊर्जा	6.460	5.262
उपभोक्ता बचाव	5.840	11.523
उपयोगिताएँ	1.930	4.487
रियल एस्टेट	0.790	1.810
संचार सेवाएं	0.660	4.949

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 90

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 20

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Novo Nordisk B	DK0062498333	6.48	982.2	+0.17%
ASML Holding	NL0010273215	6.32	978.70	+0.96%
AstraZeneca	GB0009895292	4.29	12,409.0	-0.15%
Louis Vuitton	FR0000121014	3.95	710.10	-1.02%
SAP	DE0007164600	3.66	175.900	+0.08%
BP	GB0007980591	3.23	467.25	+1.43%
Barclays	GB0031348658	3.16	206.75	+0.90%
UniCredit	IT0005239360	3.16	34.115	+2.90%
Rio Tinto PLC	GB0007188757	3.04	5,208.0	+0.54%
Schneider Electric	FR0000121972	2.92	226.30	+1.43%

Ninety One Luxembourg S.A. के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
IGlobal Franchise Fund A EUR Acc	8.4B	3.19	5.45	10.18
Investec Glbl Strat EM EqI Acc EUR	1.56B	8.48	-2.21	4.93
Invec GlblStrat GlblStratEqA AccEUR	1.49B	14.44	6.11	9.20
Invec GlblStratGlblStratEqS Inc EUR	1.49B	15.28	7.98	-
Investec Global Strategy Fund Euroa	497.28M	12.36	5.16	6.36

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निफ्टी 50	23,557.90	+92.30	+0.39%
बीएसई सेंसेक्स	77,301.14	+308.37	+0.40%
निफ्टी बैंक	50,440.90	+438.90	+0.88%
Nifty 50 वायदा	23,570.00	+103.35	+0.44%
US 500	5,485.2	+12.0	+0.22%
FTSE 100	8,192.39	+50.24	+0.62%
USD सूचकांक	104.825	-0.119	-0.11%

सोना	2,340.80	+11.80	+0.51%
क्रूड ऑइल WTI	80.28	+0.56	+0.70%
ब्रेंट ऑइल	84.81	+0.56	+0.66%
प्राकृतिक गैस	2.837	+0.049	+1.76%
चांदी	29.538	+0.147	+0.50%
एमसीएक्स तांबा	846.30	-3.35	-0.39%
एमसीएक्स कॉटन	56,200	+100	+0.18%

USD/INR	83.342	-0.152	-0.18%
EUR/USD	1.0749	+0.0015	+0.14%
GBP/USD	1.2715	+0.0011	+0.09%
USD/JPY	157.76	+0.06	+0.03%
GBP/INR	105.971	-0.100	-0.09%
EUR/INR	89.5820	-0.0460	-0.05%
USD/CAD	1.3717	-0.0005	-0.04%

एसबीआय	844.90	+5.70	+0.68%
एनटीपीसी	369.65	+1.20	+0.33%
आईसीआईसीआई बैंक	1,122.85	+17.20	+1.56%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,962.05	+6.95	+0.24%
डीएलएफ	878.80	+0.20	+0.02%
टाटा मोटर्स	985.90	-7.50	-0.75%
टाटा स्टील	181.12	-2.03	-1.11%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Investec Global S.	41.640	+0.330	+0.80%