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Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund I Acc EUR (0P00012YJK)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

आईसआईन: LU0386383433

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 486.15M

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कैश	0.080	1.860	1.780
शेयर	97.580	97.580	0.000
अन्य	2.340	2.340	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	15.919	14.351
बुक से मूल्य	2.328	2.089
विक्रय से मूल्य	2.400	1.430
मूल्य/कैश फ्लो	13.424	9.465
लाभांश यील्ड	2.676	3.341
5 वर्ष कमाई विकास	10.279	10.045

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
औद्योगिक	21.710	16.434
वित्तीय सेवाएं	17.340	17.813
प्रौद्योगिकी	14.210	9.361
स्वास्थ्य सेवा	13.300	15.203
उपभोक्ता चक्रीय	10.280	9.902
आधारभूत सामग्री	7.360	6.607
उपभोक्ता बचाव	5.490	11.201
उपयोगिताएँ	5.280	4.600
रियल एस्टेट	2.550	1.914
ऊर्जा	2.460	4.605

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 70

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 18

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Novo Nordisk B	DK0062498333	5.76	748.9	-3.23%
ASML Holding	NL0010273215	5.54	630.30	+0.48%
SAP	DE0007164600	4.98	220.400	-0.54%
Barclays	GB0031348658	3.11	257.50	-1.21%
AstraZeneca	GB0009895292	3.07	9,990.0	+0.05%
Schneider Electric	FR0000121972	2.97	238.65	-4.08%
Hermes International	FR0000052292	2.90	1,979.00	-3.42%
Unilever	GB00B10RZP78	2.89	54.20	-0.95%
Muench. Rueckvers.	DE0008430026	2.80	469.30	-1.86%
Relx	GB00B2B0DG97	2.76	3,634.00	-1.89%

Ninety One Luxembourg S.A. के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
IGlobal Franchise Fund A EUR Acc	8.48B	6.14	2.39	9.68
Investec Glbl Strat EM EqI Acc EUR	1.7B	15.35	0.40	4.64
Invec GlblStrat GlblStratEqA AccEUR	1.47B	18.36	4.49	8.70
Invec GlblStratGlblStratEqS Inc EUR	1.47B	20.17	6.33	10.64
Investec Global Strategy Fund Euroa	486.15M	9.83	3.00	5.93

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निफ्टी 50	23,845.10	-296.20	-1.23%
बीएसई सेंसेक्स	78,577.85	-918.30	-1.16%
निफ्टी बैंक	51,120.60	-756.15	-1.46%
Nifty 50 वायदा	23,933.90	-292.40	-1.21%
US 500	5,996.4	-5.0	-0.08%
FTSE 100	8,025.77	-99.42	-1.22%
USD सूचकांक	105.955	+0.498	+0.47%

सोना	2,602.90	-14.80	-0.57%
क्रूड ऑइल WTI	68.22	+0.18	+0.26%
ब्रेंट ऑइल	71.97	+0.14	+0.19%
प्राकृतिक गैस	2.912	-0.008	-0.27%
चांदी	30.785	+0.172	+0.56%
एमसीएक्स तांबा	831.50	-28.05	-3.26%
MCX सोना मिनी	77,030	-1460	-1.86%

USD/INR	84.398	-0.023	-0.03%
EUR/USD	1.0611	-0.0043	-0.40%
GBP/USD	1.2737	-0.0132	-1.03%
USD/JPY	154.76	+1.05	+0.69%
GBP/INR	107.498	-1.120	-1.03%
EUR/INR	89.5580	-0.4000	-0.44%
USD/CAD	1.3944	+0.0021	+0.15%

एसबीआय	826.70	-20.95	-2.47%
एनटीपीसी	380.30	-12.25	-3.12%
आईसीआईसीआई बैंक	1,270.60	+1.30	+0.10%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	1,274.25	+1.55	+0.12%
डीएलएफ	764.85	-12.65	-1.63%
टाटा मोटर्स	784.85	-19.85	-2.47%
टाटा स्टील	144.17	-0.84	-0.58%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Investec Global S.	42.210	+0.570	+1.37%

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