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Ninety One Global Franchise Fund R GBP Acc (0P0000XTH4)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: यूनाइटेड किंगडम

जारीकर्ता: Investec Fund Managers Ltd

आईसआईन: GB00B61GY395

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 163.3M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	0.66	0.66	0.00
शेयर	99.34	99.34	0.00

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	22.49	24.02
बुक से मूल्य	5.37	4.52
विक्रय से मूल्य	4.08	3.33
मूल्य/कैश फ्लो	18.22	15.95
लाभांश यील्ड	1.21	1.25
5 वर्ष कमाई विकास	13.19	12.64

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी	33.92	26.74
वित्तीय सेवाएं	21.67	13.52
उपभोक्ता बचाव	14.81	7.79
स्वास्थ्य सेवा	10.47	16.32
संचार सेवाएं	10.28	8.06
उपभोक्ता चक्रीय	6.28	12.47
औद्योगिक	2.57	11.94

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 33

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 7

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Visa A	US92826C8394	9.77	275.22	-0.58%
ASML Holding	NL0010273215	8.19	963.40	-2.58%
Microsoft	US5949181045	8.09	449.78	+0.92%
Booking	US09857L1089	6.24	3,989.10	+0.43%
Beiersdorf AG	DE0005200000	4.82	141.000	+0.39%
Intuit	US4612021034	4.59	632.15	+2.61%
Philip Morris	US7181721090	4.28	99.92	-1.26%
Alphabet A	US02079K3059	4.22	179.63	+1.89%
ICON PLC	IE0005711209	4.21	318.78	+0.88%
Moody’s	US6153691059	3.79	421.89	-0.19%

Ninety One Fund Managers UK Limited के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Investec American B Acc Net GBP	600.15M	5.17	13.65	16.01
Investec American Fund Net R GBP Ac	600.15M	1.93	9.66	15.74
Investec American I Acc Net GBP	600.15M	2.04	9.94	16.03
Investec American S Acc Net GBP	600.15M	2.36	10.77	16.92
Investec UK Special Situations Fund	461.3M	16.70	11.75	6.78

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निफ्टी 50	23,501.10	-65.90	-0.28%
बीएसई सेंसेक्स	77,209.90	-269.03	-0.35%
निफ्टी बैंक	51,661.45	-121.80	-0.24%
Nifty 50 वायदा	23,460.20	-122.30	-0.52%
US 500	5,468.1	-5.1	-0.09%
FTSE 100	8,237.72	-34.74	-0.42%
USD सूचकांक	105.480	+0.253	+0.24%

सोना	2,334.70	-34.30	-1.45%
क्रूड ऑइल WTI	80.59	-0.70	-0.86%
ब्रेंट ऑइल	85.02	-0.69	-0.81%
प्राकृतिक गैस	2.719	-0.022	-0.80%
चांदी	29.580	-1.241	-4.03%
एमसीएक्स तांबा	845.00	-16.90	-1.96%
एमसीएक्स कॉटन	57,760	-30	-0.05%

USD/INR	83.568	-0.059	-0.07%
EUR/USD	1.0691	-0.0009	-0.08%
GBP/USD	1.2644	-0.0011	-0.09%
USD/JPY	159.82	+0.92	+0.58%
GBP/INR	105.630	-0.211	-0.20%
EUR/INR	89.3520	-0.1450	-0.16%
USD/CAD	1.3693	+0.0006	+0.04%

एसबीआय	836.30	-7.45	-0.88%
एनटीपीसी	359.80	+2.15	+0.60%
आईसीआईसीआई बैंक	1,158.65	+1.85	+0.16%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,908.40	-39.00	-1.32%
डीएलएफ	856.10	-18.40	-2.10%
टाटा मोटर्स	961.80	-16.45	-1.68%
टाटा स्टील	179.94	-2.34	-1.28%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Investec Global F.	3.71	+0.02	+0.60%
	SANTANDER FUNDO D.	30.043	+0.010	+0.03%