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Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund IX Acc USD (0P00016S3Y)

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प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  Investec Asset Management Luxembourg S.A.
आईसआईन:  LU1291088190 
संपत्ति श्रेणी:  इक्विटी
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 8.67B
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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 0.200 0.200 0.000
शेयर 99.800 99.800 0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात 21.563 23.504
बुक से मूल्य 5.300 4.682
विक्रय से मूल्य 3.172 3.520
मूल्य/कैश फ्लो 17.238 16.620
लाभांश यील्ड 1.369 1.253
5 वर्ष कमाई विकास 11.800 13.265

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी 34.750 28.279
वित्तीय सेवाएं 21.890 13.946
उपभोक्ता बचाव 14.740 6.651
स्वास्थ्य सेवा 11.550 15.383
संचार सेवाएं 10.170 8.581
उपभोक्ता चक्रीय 6.900 12.246

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 73

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 29

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
  Visa A US92826C8394 10.11 318.30 +0.76%
  Microsoft US5949181045 7.16 454.46 +0.64%
  Booking US09857L1089 6.89 5,154.96 +0.05%
  ASML Holding NL0010273215 6.11 703.40 +2.24%
  Philip Morris US7181721090 5.81 126.04 +0.08%
  Autodesk US0527691069 4.30 302.82 -0.68%
  Intuit US4612021034 4.27 677.77 +0.93%
  Alphabet A US02079K3059 4.19 195.42 -0.63%
  Beiersdorf AG DE0005200000 3.90 124.6500 +0.44%
  VeriSign US92343E1029 3.64 195.21 +0.01%

Ninety One Luxembourg S.A. के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  IGlobal Franchise Fund Class A Inc 8.69B 8.45 2.88 8.24
  IGlobal Franchise Fund Class C Inc 8.69B 7.45 1.85 7.16
  IGlobal Franchise Fund IX Inc USD 8.69B 9.33 3.81 9.22
  IGlobal Franchise Fund J Acc USD 8.69B 9.45 3.92 9.31
  IGlobal Franchise Fund A Acc 8.69B 4.30 0.30 8.12
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