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Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund A Acc USD (0P000135SK)

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प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  Investec Asset Management Luxembourg S.A.
आईसआईन:  LU1057755800 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 53.16M
Investec GSF All China Bond Fund A USD Acc 21.550 -0.040 -0.19%

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 6.830 115.770 108.940
बांड्स 91.650 91.650 0.000
परिवर्तनीय 1.530 1.530 0.000

ֲ Style Box

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
यौगिक 2.489 34.211
सरकार 59.663 55.812
कॉर्पोरेट 33.524 36.169
कैश 4.324 14.483

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • एशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 81

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 15

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
China (People's Republic Of) 2.52% CND10006VQZ5 14.78 - -
China (People's Republic Of) 3.19% CND100069PK9 14.16 - -
China (People's Republic Of) 2.88% CND100063XD1 5.08 - -
China (People's Republic Of) 2.37% CND10007C5P4 4.97 - -
Longfor Group Holdings Ltd. 3.95% XS2033262895 2.59 - -
QNB Finance Ltd 3.15% XS2292954034 2.58 - -
Emirates NBD Bank PJSC 3.5% XS2339828498 2.58 - -
Bank of China Ltd. 4.2% CND10003NYX8 2.54 - -
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 3.4% XS2213043495 2.54 - -
Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China 3 HK0000895919 2.53 - -

Ninety One Luxembourg S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  IEM Corporate Debt I Acc 1.98B 8.92 -0.14 3.48
  IEM Corporate Debt S Acc 1.98B 9.72 0.73 4.37
  Invec GlblStrat EMCorpDebt C AccUSD 1.98B 7.40 -1.82 1.75
  Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccUSD 1.98B 8.21 -0.92 2.58
  Invec GlblStrat EMCorpDebt C IncUSD 1.98B 0.80 -4.32 -
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