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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund S Inc-2 USD (0P00011QAF)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

आईसआईन: LU0987175287

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 649.64M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
शेयर	0.030	0.040	0.010
बांड्स	147.050	183.950	36.900
अन्य	1.990	2.000	0.010

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	6.483	15.167
बुक से मूल्य	0.485	1.304
विक्रय से मूल्य	0.468	5.836
मूल्य/कैश फ्लो	-	1,151.650
लाभांश यील्ड	-	2.367
5 वर्ष कमाई विकास	-	8.952

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
यौगिक	242.630	119.096
सरकार	143.154	67.499
कैश	-288.154	46.020
कॉर्पोरेट	0.350	4.787

क्षेत्र आवंटन

अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 336

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 111

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Poland (Republic of) 7.5%	PL0000115192	5.69	-	-
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier	IE00BBT33P23	5.66	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	4.85	1,042.34	+0.10%
Brasil 0 01-JAN-2025	BRSTNCLTN7N2	4.82	947.820	+100000.00%
Indonesia (Republic of) 6.375%	IDG000018706	3.78	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	3.54	92.80	+0.29%
China (People's Republic Of) 2.64%	CND10005ZT18	3.25	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	2.52	1,013.40	+0.17%
Malaysia (Government Of) 3.828%	MYBMS1900047	2.26	-	-
Poland (Republic of) 3.75%	PL0000114393	2.19	-	-

Ninety One Luxembourg S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Invec GlblStrat EMCorpDebt A Inc2 U	1.84B	0.89	-3.45	2.58
IEM Corporate Debt IX Inc 2 USD	1.84B	1.00	-2.71	3.45
IEM Corporate Debt I Acc	1.84B	0.97	-2.66	3.49
IEM Corporate Debt S Acc	1.84B	1.06	-1.82	4.39
Invec GlblStrat EMCorpDebt C IncUSD	1.84B	0.80	-4.32	-

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निफ्टी 50	23,501.10	-65.90	-0.28%
बीएसई सेंसेक्स	77,209.90	-269.03	-0.35%
निफ्टी बैंक	51,661.45	-121.80	-0.24%
Nifty 50 वायदा	23,460.20	-122.30	-0.52%
US 500	5,468.1	-5.1	-0.09%
FTSE 100	8,237.72	-34.74	-0.42%
USD सूचकांक	105.480	+0.253	+0.24%

सोना	2,334.70	-34.30	-1.45%
क्रूड ऑइल WTI	80.59	-0.70	-0.86%
ब्रेंट ऑइल	85.02	-0.69	-0.81%
प्राकृतिक गैस	2.719	-0.022	-0.80%
चांदी	29.580	-1.241	-4.03%
एमसीएक्स तांबा	845.00	-16.90	-1.96%
एमसीएक्स कॉटन	57,760	-30	-0.05%

USD/INR	83.568	-0.059	-0.07%
EUR/USD	1.0691	-0.0009	-0.08%
GBP/USD	1.2644	-0.0011	-0.09%
USD/JPY	159.82	+0.92	+0.58%
GBP/INR	105.630	-0.211	-0.20%
EUR/INR	89.3520	-0.1450	-0.16%
USD/CAD	1.3693	+0.0006	+0.04%

एसबीआय	836.30	-7.45	-0.88%
एनटीपीसी	359.80	+2.15	+0.60%
आईसीआईसीआई बैंक	1,158.65	+1.85	+0.16%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,908.40	-39.00	-1.32%
डीएलएफ	856.10	-18.40	-2.10%
टाटा मोटर्स	961.80	-16.45	-1.68%
टाटा स्टील	179.94	-2.34	-1.28%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Investec GSF Emer.	12.480	+0.020	+0.16%
	Hartford Schroder.	17.03	-0.10	-0.58%