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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund S Acc USD (0P0000SVTA)

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23/12 - बंद. USD में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  Investec Asset Management Luxembourg S.A.
आईसआईन:  LU0611397026 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 37.33M
Investec GSF EmergMkts HardCcy Dbt S Acc 39.130 -0.010 -0.03%

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Investec GSF EmergMkts HardCcy Dbt S Acc (0P0000SVTA) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Investec GSF EmergMkts HardCcy Dbt S Acc पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 6.720 20.380 13.660
बांड्स 93.280 97.430 4.150

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
सरकार 74.386 51.909
कॉर्पोरेट 18.824 23.933
यौगिक 0.724 86.908
कैश 6.067 56.557

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • एशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 135

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 8

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier IE00BBT33P23 6.51 - -
Turkey (Republic of) 6.5% - 2.51 - -
Bermuda (Government of) 5% - 2.43 - -
Qatar Energy 3.125% XS2359548935 2.08 - -
Petroleos Mexicanos 5.95% - 1.62 - -
Nigeria (Federal Republic of) 7.875% XS1566179039 1.53 - -
Ghana (Republic of) 5% XS2893151287 1.52 - -
Argentina (Republic Of) - 1.50 - -
Kenya (Republic of) 9.75% XS2764839945 1.50 - -
Chile (Republic Of) 3.25% - 1.49 - -

Ninety One Luxembourg S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  IEM Corporate Debt S Acc 1.98B 10.34 1.52 4.50
  Invec GlblStrat EMCorpDebt C IncUSD 1.98B 7.80 -1.04 1.86
  Invec GlblStrat EMCorpDebt C AccUSD 1.98B 7.79 -1.03 1.86
  Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccUSD 1.98B 8.67 -0.14 2.70
  Invec GlblStrat EMCorpDebt IX AccUS 1.98B 9.44 0.62 -
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