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Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund C Acc USD (0P0000NRIM)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

आईसआईन: LU0492943286

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 111.44M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	1.530	1.530	0.000
शेयर	98.470	98.470	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	8.247	10.351
बुक से मूल्य	1.260	1.747
विक्रय से मूल्य	1.350	1.390
मूल्य/कैश फ्लो	4.580	5.226
लाभांश यील्ड	7.966	6.339
5 वर्ष कमाई विकास	14.393	14.640

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
उपभोक्ता बचाव	28.340	13.971
वित्तीय सेवाएं	21.260	28.400
औद्योगिक	14.530	12.189
आधारभूत सामग्री	12.090	13.582
ऊर्जा	11.880	9.205
उपयोगिताएँ	8.060	5.374
संचार सेवाएं	1.830	4.431
उपभोक्ता चक्रीय	1.530	8.541
रियल एस्टेट	0.480	4.643

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

लैटिन अमेरिका

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 44

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
PETROBRAS PN	BRPETRACNPR6	8.71	41.58	-0.22%
Kimberly - Clark A	MXP606941179	7.73	36.470	+0.66%
VALE ON	BRVALEACNOR0	6.88	64.29	-0.34%
वास्ता प्लेटफार्म लिमिटेड	KYG9440A1094	6.71	3.610	-0.14%
ITAUUNIBANCOPN EB N1	BRITUBACNPR1	4.76	32.65	+1.15%
वितरु लिमिटेड	KYG9440D1034	4.64	11.69	-0.85%
ABC BRASIL PN	BRABCBACNPR4	4.15	21.91	-1.08%
Enel Chile	CL0002266774	4.07	55.66	-1.38%
Fomento Economico UBD	MXP320321310	4.00	203.07	-0.47%
ITAUSA PN	BRITSAACNPR7	3.68	10.04	+1.11%

Ninety One Luxembourg S.A. के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
IGlobal Franchise Fund Class C Inc	8.16B	1.09	4.44	7.70
IGlobal Franchise Fund I Acc	8.16B	1.24	6.49	9.81
IGlobal Franchise Fund I Inc	8.16B	1.24	6.49	9.80
Investec Global Strategy Fund Glofc	8.16B	1.07	4.44	7.69
IGlobal Franchise Fund IX Inc USD	8.16B	1.23	6.45	9.76

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निफ्टी 50	22,055.20	+97.70	+0.44%
बीएसई सेंसेक्स	72,664.47	+260.30	+0.36%
निफ्टी बैंक	47,421.10	-66.80	-0.14%
Nifty 50 वायदा	22,127.05	+51.25	+0.23%
US 500	5,218.1	+4.0	+0.08%
FTSE 100	8,433.76	+52.41	+0.63%
USD सूचकांक	105.175	+0.071	+0.07%

सोना	2,366.90	+26.60	+1.14%
क्रूड ऑइल WTI	78.20	-1.06	-1.34%
ब्रेंट ऑइल	82.78	-1.10	-1.31%
प्राकृतिक गैस	2.252	-0.049	-2.13%
चांदी	28.395	+0.030	+0.11%
एमसीएक्स तांबा	870.70	+10.85	+1.26%
एमसीएक्स कॉटन	57,100	-320	-0.56%

USD/INR	83.553	+0.101	+0.12%
EUR/USD	1.0772	-0.0009	-0.08%
GBP/USD	1.2525	+0.0003	+0.02%
USD/JPY	155.78	+0.32	+0.21%
GBP/INR	104.642	+0.126	+0.12%
EUR/INR	89.9860	-0.0020	-0.00%
USD/CAD	1.3673	-0.0002	-0.01%

एसबीआय	816.80	-3.00	-0.37%
एनटीपीसी	354.40	+8.35	+2.41%
आईसीआईसीआई बैंक	1,118.30	+2.60	+0.23%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,807.00	+18.75	+0.67%
डीएलएफ	828.00	-8.90	-1.06%
टाटा मोटर्स	1,047.25	+16.95	+1.65%
टाटा स्टील	162.40	+0.50	+0.31%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Investec GSF Lati.	13.030	-0.070	-0.53%