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Ninety One UK Alpha Fund J GBP Acc (0P00012K82)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: यूनाइटेड किंगडम

जारीकर्ता: Investec Fund Managers Ltd

आईसआईन: GB00BJFLDM36

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 385.43M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	1.88	1.88	0.00
शेयर	98.12	98.12	0.00

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	12.65	13.57
बुक से मूल्य	1.98	1.94
विक्रय से मूल्य	0.91	1.28
मूल्य/कैश फ्लो	4.82	8.58
लाभांश यील्ड	3.19	3.59
5 वर्ष कमाई विकास	16.25	8.95

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
उपभोक्ता बचाव	23.67	14.82
वित्तीय सेवाएं	17.97	17.09
औद्योगिक	13.51	15.00
ऊर्जा	13.41	11.12
स्वास्थ्य सेवा	11.20	11.94
आधारभूत सामग्री	9.57	7.79
उपभोक्ता चक्रीय	6.37	10.77
संचार सेवाएं	2.54	5.54
प्रौद्योगिकी	1.77	3.33

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 46

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 4

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Diageo	GB0002374006	6.22	2,489.5	-0.42%
BP	GB0007980591	5.91	475.20	+0.51%
Shell	GB00BP6MXD84	5.11	33.60	+0.67%
Unilever	GB00B10RZP78	4.91	51.28	-0.85%
Lloyds Banking	GB0008706128	3.98	54.74	-2.39%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	3.81	4,282.0	-1.61%
HALEON	GB00BMX86B70	3.45	322.60	-1.32%
Experian	GB00B19NLV48	3.26	3,686.0	-0.27%
ConvaTec Group	GB00BD3VFW73	3.22	234.80	-1.01%
British American Tobacco	GB0002875804	2.78	2,430.0	-0.12%

Ninety One Fund Managers UK Limited के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Investec American B Acc Net GBP	599.54M	5.17	13.65	16.01
Investec American Fund Net R GBP Ac	599.54M	1.93	9.66	15.74
Investec American I Acc Net GBP	599.54M	2.04	9.94	16.03
Investec American S Acc Net GBP	599.54M	2.36	10.77	16.92
Investec UK Special Situations Fund	462.05M	16.70	11.75	6.78

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निफ्टी 50	24,010.60	-33.90	-0.14%
बीएसई सेंसेक्स	79,032.73	-210.45	-0.27%
निफ्टी बैंक	52,342.25	-469.05	-0.89%
Nifty 50 वायदा	24,133.00	+88.50	+0.37%
US 500	5,471.4	-11.5	-0.21%
FTSE 100	8,164.12	-15.56	-0.19%
USD सूचकांक	105.530	-0.041	-0.04%

सोना	2,336.90	+0.30	+0.01%
क्रूड ऑइल WTI	81.46	-0.28	-0.34%
ब्रेंट ऑइल	84.84	-0.42	-0.49%
प्राकृतिक गैस	2.601	-0.084	-3.13%
चांदी	29.435	+0.179	+0.61%
एमसीएक्स तांबा	855.45	+8.05	+0.95%
एमसीएक्स कॉटन	58,760	+220	+0.38%

USD/INR	83.378	-0.081	-0.10%
EUR/USD	1.0715	+0.0013	+0.12%
GBP/USD	1.2644	+0.0006	+0.05%
USD/JPY	160.85	+0.12	+0.07%
GBP/INR	105.409	-0.085	-0.08%
EUR/INR	89.3090	-0.0210	-0.02%
USD/CAD	1.3679	-0.0022	-0.16%

एसबीआय	848.80	+4.80	+0.57%
एनटीपीसी	379.20	+2.05	+0.54%
आईसीआईसीआई बैंक	1,197.25	-22.65	-1.86%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,129.80	+68.70	+2.24%
डीएलएफ	823.35	+6.60	+0.81%
टाटा मोटर्स	989.45	+17.35	+1.78%
टाटा स्टील	174.75	+0.59	+0.34%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Investec UK Alpha.	1.61	0.00	0%
	Brightgate Absolu.	1,601.430	+0.990	+0.06%