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प्रकार: फंड

बाज़ार: यूनाइटेड किंगडम

जारीकर्ता: Investec Fund Managers Ltd

आईसआईन: GB00B8CN0P72

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 350.82M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
शेयर	101.43	101.43
बांड्स	0.02	0.02
अन्य	0.01	0.01

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	13.45	13.20
बुक से मूल्य	2.01	1.87
विक्रय से मूल्य	1.14	1.22
मूल्य/कैश फ्लो	7.05	8.70
लाभांश यील्ड	3.70	3.66
5 वर्ष कमाई विकास	9.28	9.10

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
उपभोक्ता बचाव	23.54	14.99
वित्तीय सेवाएं	14.49	19.27
स्वास्थ्य सेवा	11.57	11.04
आधारभूत सामग्री	10.21	8.41
ऊर्जा	10.14	10.00
औद्योगिक	10.12	14.99
प्रौद्योगिकी	9.34	3.21
उपभोक्ता चक्रीय	6.82	10.03
संचार सेवाएं	3.78	5.80

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 43

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Diageo	GB0002374006	5.93	2,555.0	+1.15%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	5.58	4,923.0	+0.29%
Lloyds Banking	GB0008706128	5.39	53.90	+0.07%
Unilever	GB00B10RZP78	5.23	54.74	+0.92%
BP	GB0007980591	5.16	422.70	+0.55%
AJ Bell	GB00BFZNLB60	4.17	419.50	-0.12%
HALEON	GB00BMX86B70	4.14	382.90	+0.42%
BT Group	GB0030913577	3.84	143.45	-0.21%
British American Tobacco	GB0002875804	3.41	2,991.0	+0.74%
Rentokil	GB00B082RF11	3.33	387.50	+0.70%

Ninety One Fund Managers UK Limited के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Investec American B Acc Net GBP	696.36M	9.86	6.69	14.89
Investec American Fund Net R GBP Ac	696.36M	10.11	6.95	15.18
Investec American I Acc Net GBP	676.53M	9.83	5.96	15.18
Investec American S Acc Net GBP	676.53M	10.67	6.76	16.06
Investec UK Special Situations Fund	481.5M	19.28	15.09	7.18

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निफ्टी 50	23,521.70	-4.80	-0.02%
बीएसई सेंसेक्स	77,715.59	+95.38	+0.12%
निफ्टी बैंक	48,973.90	-529.60	-1.07%
Nifty 50 वायदा	23,600.00	-48.10	-0.20%
US 500	5,904.5	-13.8	-0.23%
FTSE 100	8,319.69	+68.66	+0.83%
USD सूचकांक	109.130	+0.126	+0.12%

सोना	2,699.99	+9.19	+0.34%
क्रूड ऑइल WTI	74.59	+0.67	+0.91%
ब्रेंट ऑइल	77.60	+0.68	+0.88%
प्राकृतिक गैस	3.816	+0.109	+2.94%
चांदी	31.095	+0.080	+0.26%
एमसीएक्स तांबा	812.55	+12.20	+1.52%
MCX सोना मिनी	77,149	+336	+0.44%

USD/INR	85.885	-0.005	-0.01%
EUR/USD	1.0292	-0.0007	-0.07%
GBP/USD	1.2290	-0.0018	-0.15%
USD/JPY	158.41	+0.34	+0.22%
GBP/INR	105.556	-0.182	-0.17%
EUR/INR	88.3820	-0.0920	-0.10%
USD/CAD	1.4408	+0.0013	+0.09%

एसबीआय	747.25	-13.20	-1.74%
एनटीपीसी	313.25	-7.10	-2.22%
आईसीआईसीआई बैंक	1,248.05	-14.35	-1.14%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	1,248.95	-5.80	-0.46%
डीएलएफ	762.35	-18.30	-2.34%
टाटा मोटर्स	781.75	+1.65	+0.21%
टाटा स्टील	128.19	-1.74	-1.34%

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	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Investec UK Alpha.	2.29	+0.01	+0.55%

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