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Ninety One UK Special Situations Fund J Acc (0P0000ZQKT)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: यूनाइटेड किंगडम

जारीकर्ता: Investec Fund Managers Ltd

आईसआईन: GB00BD5J0X50

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 488.38M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	1.70	1.70	0.00
शेयर	98.30	98.30	0.00

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	10.77	14.07
बुक से मूल्य	1.34	2.06
विक्रय से मूल्य	0.79	1.26
मूल्य/कैश फ्लो	6.61	9.12
लाभांश यील्ड	3.51	3.04
5 वर्ष कमाई विकास	11.83	9.69

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
उपभोक्ता चक्रीय	28.13	13.32
वित्तीय सेवाएं	25.02	16.52
उपभोक्ता बचाव	14.44	11.19
औद्योगिक	13.89	20.72
ऊर्जा	8.61	7.02
प्रौद्योगिकी	5.85	7.55
संचार सेवाएं	2.55	6.71
रियल एस्टेट	1.51	3.24

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 44

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 6

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Rolls-Royce Holdings	GB00B63H8491	8.49	525.00	-0.34%
Vistry Group	GB0001859296	4.94	1,348.00	+1.81%
NatWest Group	GB00BM8PJY71	4.80	346.40	+0.03%
Cairn Homes	IE00BWY4ZF18	4.24	166.200	+2.97%
British American Tobacco	GB0002875804	4.22	2,774.0	+0.43%
Direct Line Insurance	GB00BY9D0Y18	3.87	186.30	+0.59%
TI Fluid	GB00BYQB9V88	3.60	166.40	+0.73%
Beazley	GB00BYQ0JC66	3.46	768.50	-2.35%
John Wood	GB00B5N0P849	3.45	128.20	+1.83%
Jet2	GB00B1722W11	3.42	1,430.00	-0.42%

Ninety One Fund Managers UK Limited के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Investec American Fund Net R GBP Ac	677.31M	2.09	4.69	15.33
Investec American I Acc Net GBP	677.31M	2.26	4.95	15.63
Investec American S Acc Net GBP	677.31M	2.78	5.74	16.51
Investec American B Acc Net GBP	677.31M	5.17	13.65	16.01
Investec UK Alpha Fund J GBP Acc	374.35M	-1.38	3.52	4.34

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निफ्टी 50	26,178.95	-37.10	-0.14%
बीएसई सेंसेक्स	85,571.85	-264.27	-0.31%
निफ्टी बैंक	53,834.30	-541.05	-1.00%
Nifty 50 वायदा	26,460.00	+57.65	+0.22%
US 500	5,729.2	-16.2	-0.28%
FTSE 100	8,320.76	+35.85	+0.43%
USD सूचकांक	100.11	-0.14	-0.14%

सोना	2,702.20	-14.80	-0.54%
क्रूड ऑइल WTI	68.18	+0.51	+0.75%
ब्रेंट ऑइल	71.54	+0.45	+0.63%
प्राकृतिक गैस	3.322	+0.129	+4.04%
चांदी	32.065	-0.417	-1.28%
एमसीएक्स तांबा	849.35	+4.80	+0.57%
एमसीएक्स कॉटन	57,750	0	0.00%

USD/INR	83.723	+0.094	+0.11%
EUR/USD	1.1163	-0.0013	0.00%
GBP/USD	1.3373	-0.0042	0.00%
USD/JPY	142.19	-2.61	-1.80%
GBP/INR	111.957	-0.234	-0.21%
EUR/INR	93.4490	+0.0030	+0.00%
USD/CAD	1.3512	+0.0048	+0.00%

एसबीआय	802.65	+0.80	+0.10%
एनटीपीसी	436.90	+2.30	+0.53%
आईसीआईसीआई बैंक	1,306.60	-22.45	-1.69%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,052.35	+56.45	+1.88%
डीएलएफ	914.05	-9.95	-1.08%
टाटा मोटर्स	993.00	-0.15	-0.02%
टाटा स्टील	166.55	+0.94	+0.57%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Investec UK Speci.	2.14	+0.01	+0.52%
	AB High Income Ad.	7.09	+0.01	+0.14%