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Ninety One Value Fund G (0P00017QRJ)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: दक्षिण अफ्रीका

आईसआईन: ZAE000216586

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 6.19B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	5.830	57.390	51.560
शेयर	93.410	95.920	2.510
बांड्स	0.020	0.020	0.000
अन्य	0.750	0.750	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	5.495	9.903
बुक से मूल्य	0.709	1.445
विक्रय से मूल्य	0.303	1.005
मूल्य/कैश फ्लो	3.079	6.116
लाभांश यील्ड	5.825	4.873
5 वर्ष कमाई विकास	7.376	10.994

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
उपभोक्ता बचाव	25.280	11.467
आधारभूत सामग्री	20.440	21.679
औद्योगिक	15.660	4.853
वित्तीय सेवाएं	13.440	25.001
संचार सेवाएं	8.180	15.837
उपभोक्ता चक्रीय	7.370	11.254
प्रौद्योगिकी	5.450	4.547
ऊर्जा	1.700	2.715
स्वास्थ्य सेवा	1.680	4.583
रियल एस्टेट	0.630	2.606
उपयोगिताएँ	0.160	0.540

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 54

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 2

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Ninety One Premier Global Value S Acc	GG00BFD2J997	36.47	-	-
Tiger Brands	ZAE000071080	9.61	20,900	-1.33%
Reunert	ZAE000057428	8.03	7,215	-1.11%
Sappi Ltd	ZAE000006284	5.93	5,057	-1.54%
Caxton	ZAE000043345	3.88	1,020	+0.49%
Pan African Resources	GB0004300496	3.71	26.70	-1.48%
Brait	LU0011857645	3.61	98	0.00%
Datatec	ZAE000017745	3.04	3,686	-1.71%
Altron	ZAE000191342	3.00	1,431	+1.63%
Lewis	ZAE000058236	1.65	5,750	+0.52%

Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Investec Opportunity Fund H	80.12B	2.42	9.77	8.40
Investec Opportunity Fund I	80.12B	2.50	9.97	8.58
Investec Opportunity Fund G	80.12B	2.33	9.36	7.90
Investec Opportunity Fund Z	80.12B	3.00	11.21	9.78
Investec Opportunity Fund D	80.12B	1.69	8.12	6.62

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निफ्टी 50	24,123.55	-18.40	-0.08%
बीएसई सेंसेक्स	79,385.89	-90.30	-0.11%
निफ्टी बैंक	52,133.30	-441.45	-0.84%
Nifty 50 वायदा	24,195.00	-11.25	-0.05%
US 500	5,454.4	-20.7	-0.38%
FTSE 100	8,154.45	-12.31	-0.15%
USD सूचकांक	105.670	+0.083	+0.08%

सोना	2,340.50	+1.60	+0.07%
क्रूड ऑइल WTI	83.89	+0.51	+0.61%
ब्रेंट ऑइल	87.09	+0.49	+0.57%
प्राकृतिक गैस	2.471	-0.007	-0.28%
चांदी	29.637	+0.024	+0.08%
एमसीएक्स तांबा	848.75	+3.00	+0.35%
एमसीएक्स कॉटन	58,510	-90	-0.15%

USD/INR	83.481	+0.020	+0.02%
EUR/USD	1.0721	-0.0017	-0.16%
GBP/USD	1.2629	-0.0018	-0.14%
USD/JPY	161.60	+0.14	+0.09%
GBP/INR	105.428	-0.146	-0.14%
EUR/INR	89.5120	-0.1270	-0.14%
USD/CAD	1.3730	-0.0004	-0.03%

एसबीआय	830.50	-11.45	-1.36%
एनटीपीसी	367.55	-2.20	-0.59%
आईसीआईसीआई बैंक	1,188.95	-22.90	-1.89%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,124.90	+4.60	+0.15%
डीएलएफ	832.10	+6.70	+0.81%
टाटा मोटर्स	983.50	-18.55	-1.85%
टाटा स्टील	174.87	+0.80	+0.46%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Investec Value Fu.	26.961	+0.270	+1.01%