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नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
कैश | 3.380 | 3.380 | 0.000 |
बांड्स | 117.670 | 118.130 | 0.460 |
परिवर्तनीय | 0.740 | 0.740 | 0.000 |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
सरकार | 66.973 | 45.900 |
कॉर्पोरेट | 29.226 | 34.250 |
प्रतिभूतिकृत | 21.471 | 8.820 |
कैश | 3.378 | 12.049 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 226
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 3
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future Mar 25 | DE000F01NAF4 | 8.65 | - | - | |
Euro Bobl Future Mar 25 | DE000F01NAE7 | 6.66 | - | - | |
Spain 3.45 31-Oct-2034 | ES0000012N35 | 6.19 | 101.670 | -0.27% | |
Euro OAT Future Mar 25 | DE000F01NAJ6 | 4.63 | - | - | |
Spain 4 31-Oct-2054 | ES0000012M93 | 2.97 | 101.840 | -0.37% | |
Mexico (United Mexican States) 1.625% | XS1974394675 | 2.30 | - | - | |
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 0.277% | XS2395267052 | 1.90 | - | - | |
European Investment Bank 1.5 15-Jun-2032 | XS2484093393 | 1.73 | 92.890 | +1.15% | |
European Stability Mechanism 0.01% | EU000A1Z99L8 | 1.33 | - | - | |
Achmea Bank NV 0.5% | XS1953778807 | 1.31 | - | - |
नाम | रेटिंग | कुल एसेट | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
---|---|---|---|---|---|---|
MS Euro Corporate Bond Fund Ae | 4.64B | 4.77 | -0.83 | 1.19 | ||
MS Euro Corporate Bond Fund AXe | 4.61B | 4.78 | -0.82 | 1.19 | ||
MS Euro Corporate Bond Fund Ie | 4.64B | 5.19 | -0.43 | 1.60 | ||
MS Euro Corporate Bond Fund IXe | 4.61B | 5.22 | -0.43 | 1.60 | ||
MS Euro Corporate Bond Fund Se | 4.61B | 5.51 | -0.14 | 1.83 |
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