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PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Administrative EUR (Hedged) Accumulation (0P0000JM3K)

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04/11 - बंद. EUR में मुद्रा

प्रकार: फंड

बाज़ार: आयरलैंड

जारीकर्ता: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

आईसआईन: IE00B4WX2D18

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 8.5B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
बांड्स	135.490	145.760	10.270
परिवर्तनीय	0.190	0.190	0.000
प्राथमिक	0.420	0.420	0.000
अन्य	0.370	0.370	0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	6.602	12.227
बुक से मूल्य	0.732	1.398
विक्रय से मूल्य	0.825	0.898
मूल्य/कैश फ्लो	10.679	7.832
लाभांश यील्ड	10.179	5.264
5 वर्ष कमाई विकास	-	11.827

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	75.815	78.795
यौगिक	6.683	51.325
सरकार	28.886	10.653
प्रतिभूतिकृत	20.409	4.670
कैश	-36.501	10.979
म्युनिसिपल	0.361	0.298

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 1,816

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 172

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	5.77	-	-
Euro Bund Future Sept 24	-	5.56	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 24	-	3.02	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	2.82	100.24	+0.02%
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	2.77	-	-
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	2.70	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	2.15	-	-
PIMCO GIS Asia HY Bd Z USD Acc	IE00BJK9HT72	1.25	-	-
Ontario (Province Of) 2.6%	-	1.19	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	1.18	-	-

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Income Fund E Acc EUR Hedged	79.89B	4.36	-0.72	1.53
Income Fund E Inc EUR Hedged	79.89B	4.35	-0.71	1.52
Income Fund Institutional Acc EUR H	79.89B	5.05	0.20	2.45
Income Fund Institutional Inc EUR H	79.89B	5.04	0.18	2.44
IE00BQQ1J892	79.89B	4.15	-1.09	1.13

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निफ्टी 50	24,213.30	+217.95	+0.91%
बीएसई सेंसेक्स	79,448.86	+666.62	+0.85%
निफ्टी बैंक	52,109.40	+894.15	+1.75%
Nifty 50 वायदा	24,295.00	+180.35	+0.75%
US 500	5,817.2	+34.4	+0.60%
FTSE 100	8,172.39	-11.85	-0.14%
USD सूचकांक	104.124	+0.804	+0.78%

सोना	2,750.05	+0.35	+0.01%
क्रूड ऑइल WTI	71.69	-0.30	-0.42%
ब्रेंट ऑइल	75.18	-0.32	-0.42%
प्राकृतिक गैस	2.687	+0.006	+0.22%
चांदी	32.565	-0.210	-0.64%
एमसीएक्स तांबा	859.55	+6.85	+0.80%
एमसीएक्स कॉटन	55,500	0.00	0.00%

USD/INR	84.182	+0.069	+0.08%
EUR/USD	1.0839	-0.0091	-0.83%
GBP/USD	1.2965	-0.0076	-0.58%
USD/JPY	152.97	+1.37	+0.90%
GBP/INR	109.130	-0.572	-0.52%
EUR/INR	91.2200	-0.7110	-0.77%
USD/CAD	1.3886	+0.0063	+0.46%

एसबीआय	849.20	+19.35	+2.33%
एनटीपीसी	403.10	+2.15	+0.54%
आईसीआईसीआई बैंक	1,296.70	+19.50	+1.53%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	1,305.30	+3.15	+0.24%
डीएलएफ	799.05	+9.15	+1.16%
टाटा मोटर्स	835.65	+11.55	+1.40%
टाटा स्टील	152.29	+5.34	+3.63%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	PIMCO Funds: Glob.	16.280	+0.040	+0.25%
	Yurie MKF Wealth .	1,522.900	+16.850	+1.12%

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