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PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Institutional EUR (Currency Exposure) Accumulation (0P0000WLZU)

आयरलैंड

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05/09 - बंद. EUR में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: आयरलैंड

जारीकर्ता: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

आईसआईन: IE00B873BF95

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 9.35B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
बांड्स	134.420	143.460	9.040
परिवर्तनीय	0.250	0.250	0.000
प्राथमिक	0.380	0.380	0.000
अन्य	0.060	0.060	0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	6.602	9.593
बुक से मूल्य	0.732	2.969
विक्रय से मूल्य	0.825	0.807
मूल्य/कैश फ्लो	10.679	8.551
लाभांश यील्ड	10.179	7.149
5 वर्ष कमाई विकास	-	6.589

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
रियल एस्टेट	100.000	100.000

क्षेत्र आवंटन

एशिया

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 1,830

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 145

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	5.06	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	3.80	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	3.66	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	2.60	100.24	+0.02%
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	2.53	-	-
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	2.49	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	1.35	-	-
PIMCO GIS Asia HY Bd Z USD Acc	IE00BJK9HT72	1.12	-	-
Ontario (Province Of) 2.6%	-	1.10	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1.01	-	-

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
IE00BQQ1HQ34	45.6B	2.88	-1.58	-
Income Fund E Acc EUR Hedged	45.6B	3.21	-1.18	1.36
Income Fund E Inc EUR Hedged	45.6B	3.26	-1.17	1.37
Income Fund Institutional Acc EUR H	45.6B	3.74	-0.29	2.28
Income Fund Institutional Inc EUR H	45.6B	3.78	-0.30	2.28

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निफ्टी 50	24,852.15	-292.95	-1.17%
बीएसई सेंसेक्स	81,183.93	-1017.23	-1.24%
निफ्टी बैंक	50,576.85	-896.20	-1.74%
Nifty 50 वायदा	24,909.40	-327.35	-1.30%
US 500	5,395.2	-108.2	-1.97%
FTSE 100	8,181.47	-60.24	-0.73%
USD सूचकांक	101.150	+0.076	+0.08%

सोना	2,526.80	-16.30	-0.64%
क्रूड ऑइल WTI	68.16	-0.99	-1.43%
ब्रेंट ऑइल	71.78	-0.91	-1.25%
प्राकृतिक गैस	2.289	+0.035	+1.55%
चांदी	28.265	-0.834	-2.87%
एमसीएक्स तांबा	781.90	-10.30	-1.30%
एमसीएक्स कॉटन	59,000	-160	-0.27%

USD/INR	83.988	-0.006	-0.01%
EUR/USD	1.1085	-0.0024	-0.22%
GBP/USD	1.3126	-0.0049	-0.37%
USD/JPY	142.29	-1.15	-0.80%
GBP/INR	110.277	-0.434	-0.39%
EUR/INR	93.0970	-0.2260	-0.24%
USD/CAD	1.3575	+0.0072	+0.53%

एसबीआय	782.50	-36.25	-4.43%
एनटीपीसी	394.80	-8.45	-2.10%
आईसीआईसीआई बैंक	1,208.15	-27.80	-2.25%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,929.65	-56.30	-1.89%
डीएलएफ	814.25	-27.40	-3.26%
टाटा मोटर्स	1,049.35	-19.80	-1.85%
टाटा स्टील	151.22	-0.50	-0.33%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	PIMCO Funds: Glob.	14.100	+0.030	+0.21%