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नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
बांड्स | 135.490 | 145.760 | 10.270 |
परिवर्तनीय | 0.190 | 0.190 | 0.000 |
प्राथमिक | 0.420 | 0.420 | 0.000 |
अन्य | 0.370 | 0.370 | 0.000 |
अनुपात | मूल्य | श्रेणी औसत |
---|---|---|
पी/ई अनुपात | 6.602 | 10.217 |
बुक से मूल्य | 0.732 | 1.213 |
विक्रय से मूल्य | 0.825 | 1.191 |
मूल्य/कैश फ्लो | 10.679 | 10.029 |
लाभांश यील्ड | 10.179 | 7.298 |
5 वर्ष कमाई विकास | - | 5.131 |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
कॉर्पोरेट | 75.815 | 83.946 |
यौगिक | 6.683 | 62.510 |
सरकार | 28.886 | 9.495 |
प्रतिभूतिकृत | 20.409 | 7.019 |
कैश | -36.501 | 19.999 |
म्युनिसिपल | 0.361 | 0.358 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 1,816
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 172
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
---|---|---|---|---|---|
Federal National Mortgage Association 5.5% | - | 5.77 | - | - | |
Euro Bund Future Sept 24 | - | 5.56 | - | - | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 24 | - | 3.02 | - | - | |
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS | IE00B67B7N93 | 2.82 | 100.20 | +0.13% | |
5 Year Treasury Note Future Sept 24 | - | 2.77 | - | - | |
Euro Schatz Future Sept 24 | DE000F0FSQQ6 | 2.70 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 4% | - | 2.15 | - | - | |
PIMCO GIS Asia HY Bd Z USD Acc | IE00BJK9HT72 | 1.25 | - | - | |
Ontario (Province Of) 2.6% | - | 1.19 | - | - | |
United States Treasury Notes 2.125% | - | 1.18 | - | - |
नाम | रेटिंग | कुल एसेट | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
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Income Fund E Acc CHF Hedged | 76.66B | 0.18 | -2.73 | 0.47 | ||
Income Fund E Inc CHF Hedged | 76.66B | 0.19 | -2.69 | 0.47 | ||
Global Bond Fund Institutional AccC | 13.91B | -0.71 | -3.87 | 0.05 | ||
Global Bond Fund Institutional IncC | 13.91B | -0.74 | -3.87 | 0.05 | ||
Global Bond Fund Investor Acc CHF H | 13.91B | -1.01 | -4.21 | -0.30 |
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