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INVL Baltic Fund (0P00007ZY1)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लाटविया

जारीकर्ता: INVL Asset Management

आईसआईन: LTIF00000096

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 10.12M

0P00007ZY1 होल्डिंग्स

INVL Baltic Fund (0P00007ZY1) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे INVL Baltic Fund पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	3.610	3.610	0.000
शेयर	96.390	96.390	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	7.376	8.602
बुक से मूल्य	0.746	0.990
विक्रय से मूल्य	0.300	0.940
मूल्य/कैश फ्लो	2.110	4.152
लाभांश यील्ड	5.821	4.818
5 वर्ष कमाई विकास	9.002	13.050

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	25.940	43.026
उपभोक्ता बचाव	21.040	7.417
उपभोक्ता चक्रीय	18.790	9.675
औद्योगिक	15.830	9.354
उपयोगिताएँ	13.370	5.450
आधारभूत सामग्री	5.040	4.803

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

विकसित यूरोप

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 20

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 0

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
AB Ignitis Grupe Ordinary Shares	LT0000115768	9.61	-	-
Siauliu Bankas	LT0000102253	9.23	0.569	+0.53%
Tallink Grupp	EE3100004466	8.80	0.7240	0.00%
Akola AB	LT0000128092	8.24	0.9800	0.00%
Vienna Insurance AG	AT0000908504	4.88	29.150	-0.34%
Apranga APB	LT0000102337	4.87	2.990	0.00%
Grigeo AB	LT0000102030	4.86	1.100	0.00%
Vilkyskiu Pienine AB	LT0000127508	4.72	5.340	0.00%
TKM Grupp AS	EE0000001105	4.67	10.000	0.00%
Inter Cars SA	PLINTCS00010	4.56	563.00	-0.18%

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निफ्टी 50	22,419.95	-150.40	-0.67%
बीएसई सेंसेक्स	73,730.16	-609.28	-0.82%
निफ्टी बैंक	48,201.05	-293.90	-0.61%
Nifty 50 वायदा	22,575.00	-78.95	-0.35%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
FTSE 100	8,139.83	+60.97	+0.75%
USD सूचकांक	105.955	+0.504	+0.48%

सोना	2,349.60	+7.10	+0.30%
क्रूड ऑइल WTI	83.66	+0.09	+0.11%
ब्रेंट ऑइल	89.38	+0.37	+0.42%
प्राकृतिक गैस	2.285	-0.057	-2.43%
चांदी	27.380	-0.122	-0.44%
एमसीएक्स तांबा	859.50	+11.10	+1.31%
एमसीएक्स कॉटन	58,340	-280	-0.48%

USD/INR	83.404	+0.133	+0.16%
EUR/USD	1.0693	-0.0036	-0.34%
GBP/USD	1.2493	-0.0019	-0.16%
USD/JPY	158.35	+2.69	+1.73%
GBP/INR	104.195	-0.010	-0.01%
EUR/INR	89.1760	-0.1740	-0.19%
USD/CAD	1.3669	+0.0014	+0.10%

एसबीआय	803.00	-9.70	-1.19%
एनटीपीसी	357.20	-2.00	-0.56%
आईसीआईसीआई बैंक	1,113.25	-0.50	-0.04%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,911.00	-8.95	-0.31%
डीएलएफ	908.80	+15.00	+1.68%
टाटा मोटर्स	1,000.00	-1.25	-0.12%
टाटा स्टील	166.05	-1.65	-0.98%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	INVL Baltic Fund	53.812	+0.130	+0.23%