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ITAJUBA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (0P0000U9W7)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: ब्राज़ील

जारीकर्ता: Daycoval Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

आईसआईन: BRITJ2CTF000

एस/न: 12.951.600/0001-14

संपत्ति श्रेणी: अन्य

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 14.43M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	25.470	25.980	0.510
शेयर	4.410	5.610	1.200
बांड्स	54.080	54.360	0.280
परिवर्तनीय	0.010	0.010	0.000
अन्य	16.040	18.160	2.120

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	8.272	10.249
बुक से मूल्य	0.931	1.415
विक्रय से मूल्य	0.724	0.956
मूल्य/कैश फ्लो	4.073	5.251
लाभांश यील्ड	5.079	5.710
5 वर्ष कमाई विकास	14.606	14.790

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
उपयोगिताएँ	48.990	18.711
वित्तीय सेवाएं	13.530	18.455
ऊर्जा	10.420	7.189
आधारभूत सामग्री	9.330	13.825
औद्योगिक	5.630	16.547
उपभोक्ता चक्रीय	4.260	14.958
उपभोक्ता बचाव	2.760	7.882
रियल एस्टेट	1.750	2.274
स्वास्थ्य सेवा	1.690	4.524
प्रौद्योगिकी	1.070	0.881
संचार सेवाएं	0.590	0.487

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 52

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 8

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Daycoval Classic 30 FI RF C Priv	-	10.98	-	-
CA Safra Vitesse FI RF C Priv	-	10.55	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	7.95	15,316.448	+0.04%
Daycoval Alocação Dinâmica FI RF	-	4.13	-	-
NSG Brazil Plus Multisegmentos FIDC	-	3.35	-	-
Kapitalo Kappa Fin FIC FIM	-	2.98	-	-
HARPIA FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDRIOS	BR00RNCTF007	2.51	-	-
GAVEA OPEN FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“RIOS	BR00ALCTF007	2.38	-	-
Banco ABC Brasil SA 0%	BRABCBAG1DD8	2.18	-	-
Banco BTG Pactual S.A. 0%	BRBPACLFIV74	2.08	-	-

Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda द्वारा शीर्ष अन्य फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
DAYCOVAL EXPERT FUNDO DE INVESTIMEN	112.46M	6.43	8.93	10.60
SOCJOV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	83.8M	12.17	10.64	11.07
ARGENT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	72.65M	4.08	9.53	9.77
JADE EXCLUSIVO FIM CREDITO PRIVADO	74.7M	11.55	10.31	9.31
DAYCOVAL FUNDO DE INVESTIMENTO REND	61.31M	12.91	9.04	8.97

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निफ्टी 50	25,796.90	-13.95	-0.05%
बीएसई सेंसेक्स	84,266.29	-33.49	-0.04%
निफ्टी बैंक	52,922.60	-55.50	-0.10%
Nifty 50 वायदा	26,098.50	-9.50	-0.04%
US 500	5,707.2	-2.3	-0.04%
FTSE 100	8,290.86	+14.21	+0.17%
USD सूचकांक	101.455	+0.065	+0.06%

सोना	2,679.40	+9.70	+0.36%
क्रूड ऑइल WTI	70.78	+0.68	+0.97%
ब्रेंट ऑइल	74.53	-0.13	-0.17%
प्राकृतिक गैस	2.927	+0.004	+0.14%
चांदी	32.060	+0.140	+0.44%
एमसीएक्स तांबा	856.60	+5.25	+0.62%
एमसीएक्स कॉटन	57,710	-280	-0.48%

USD/INR	83.931	-0.008	-0.01%
EUR/USD	1.1042	-0.0003	-0.02%
GBP/USD	1.3261	-0.0006	-0.04%
USD/JPY	146.66	+0.20	+0.14%
GBP/INR	111.298	-0.061	-0.05%
EUR/INR	92.6830	-0.0340	-0.04%
USD/CAD	1.3511	+0.0009	+0.07%

एसबीआय	796.95	+9.05	+1.15%
एनटीपीसी	440.10	-3.10	-0.70%
आईसीआईसीआई बैंक	1,274.40	+1.40	+0.11%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,929.65	-23.50	-0.80%
डीएलएफ	913.75	+18.60	+2.08%
टाटा मोटर्स	965.20	-9.45	-0.97%
टाटा स्टील	167.03	-1.52	-0.90%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	ITAJUBA FUNDO DE .	3.311	-0.000	-0.00%