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ITAÚ ACTIVE FIX 5 RF CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO (0P00014D2M)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: ब्राज़ील

आईसआईन: BRACV3CTF009

एस/न: 20.335.176/0001-01

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 5.08B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	12.540	13.100	0.560
बांड्स	78.680	78.680	0.000
अन्य	8.770	8.770	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	62.159	68.422
सरकार	17.240	30.172
कैश	11.616	24.504
प्रतिभूतिकृत	0.114	0.320

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

लैटिन अमेरिका

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 4

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

	नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
	Itaú Master Active Fix FI RF C Priv	-	99.84	-	-
	Itaú Zeragem FI RF Ref DI	-	0.20	-	-

Itau Unibanco Asset Management Lda द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	60.76B	13.13	9.98	9.22
BRPLG4CTF008	53.93B	12.24	10.12	-
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	41.27B	12.96	9.81	9.09
ITAU RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUN	26.67B	13.60	10.55	9.49
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	28.59B	12.28	10.11	9.22

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निफ्टी 50	22,080.00	-1183.90	-5.09%
बीएसई सेंसेक्स	72,967.97	-3500.81	-4.58%
निफ्टी बैंक	47,417.25	-3562.70	-6.99%
Nifty 50 वायदा	22,169.00	-1281.00	-5.46%
US 500	5,262.4	-21.0	-0.40%
FTSE 100	8,217.00	-45.75	-0.55%
USD सूचकांक	104.160	+0.082	+0.08%

सोना	2,354.50	-14.80	-0.62%
क्रूड ऑइल WTI	73.17	-1.05	-1.41%
ब्रेंट ऑइल	77.42	-0.94	-1.20%
प्राकृतिक गैस	2.748	-0.008	-0.29%
चांदी	30.102	-0.682	-2.22%
एमसीएक्स तांबा	873.10	-7.00	-0.80%
एमसीएक्स कॉटन	56,460	-620	-1.09%

USD/INR	83.484	+0.381	+0.46%
EUR/USD	1.0880	-0.0022	-0.20%
GBP/USD	1.2778	-0.0027	-0.21%
USD/JPY	155.31	-0.79	-0.51%
GBP/INR	106.687	+0.255	+0.24%
EUR/INR	90.8270	+0.2260	+0.25%
USD/CAD	1.3681	+0.0054	+0.40%

एसबीआय	789.55	-116.10	-12.82%
एनटीपीसी	344.35	-47.45	-12.11%
आईसीआईसीआई बैंक	1,076.90	-83.10	-7.16%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,825.60	-195.05	-6.46%
डीएलएफ	776.65	-92.50	-10.64%
टाटा मोटर्स	913.65	-36.80	-3.87%
टाटा स्टील	161.95	-12.30	-7.06%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
ITAÚ ACTIVE FIX 5.	24.081	+0.010	+0.04%
FANH	3.200	0.000	0.00%
Schroder Internat.	272.700	+0.720	+0.26%
OCS_u	5.34	0.00	0.00%