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ITAÚ EXCELLENCE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO (0P0000UF4Q)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: ब्राज़ील

आईसआईन: BRITR8CTF007

एस/न: 10.474.514/0001-32

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 3.7B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	7.070	7.130	0.060
बांड्स	91.520	91.520	0.000
अन्य	1.410	1.410	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	64.924	64.302
कॉर्पोरेट	26.938	24.615
कैश	6.521	3.371

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

लैटिन अमेरिका

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 3

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Itaú Special FI RF Ref DI	-	100.04	-	-
Disponibilidades	-	0.00	-	-
Valores A Receber	-	0.00	-	-

Itau Unibanco Asset Management Lda द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	60.21B	13.13	9.98	9.22
BRPLG4CTF008	53.64B	12.24	10.12	-
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	42.12B	12.96	9.81	9.09
ITAU RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUN	27.28B	13.60	10.55	9.49
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	28.68B	12.28	10.11	9.22

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निफ्टी 50	22,888.15	-44.30	-0.19%
बीएसई सेंसेक्स	75,170.45	-220.05	-0.29%
निफ्टी बैंक	49,142.15	-139.65	-0.28%
Nifty 50 वायदा	23,039.00	+57.50	+0.25%
US 500	5,302.0	-4.0	-0.08%
FTSE 100	8,254.18	-63.41	-0.76%
USD सूचकांक	104.615	+0.065	+0.06%

सोना	2,361.50	+5.00	+0.21%
क्रूड ऑइल WTI	80.21	+0.38	+0.48%
ब्रेंट ऑइल	84.26	-0.05	-0.06%
प्राकृतिक गैस	2.842	+0.002	+0.07%
चांदी	32.267	+0.130	+0.40%
एमसीएक्स तांबा	902.05	+12.80	+1.44%
एमसीएक्स कॉटन	55,700	-200	-0.36%

USD/INR	83.191	-0.015	-0.02%
EUR/USD	1.0849	-0.0006	-0.06%
GBP/USD	1.2757	-0.0003	-0.02%
USD/JPY	157.30	+0.14	+0.09%
GBP/INR	106.124	-0.063	-0.06%
EUR/INR	90.2040	-0.1140	-0.13%
USD/CAD	1.3651	+0.0006	+0.05%

एसबीआय	830.90	-2.80	-0.34%
एनटीपीसी	364.50	-5.15	-1.39%
आईसीआईसीआई बैंक	1,126.00	-3.80	-0.34%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,907.65	-24.85	-0.85%
डीएलएफ	818.70	-23.80	-2.82%
टाटा मोटर्स	947.00	-11.50	-1.20%
टाटा स्टील	175.00	-0.50	-0.28%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
ITAÚ EXCELLENCE R.	35.382	+0.010	+0.04%
ING Call 80.84 EU.	3.840	0.000	0.00%
CAM Preferred Equ.	7,574.170	-2.830	-0.04%
WisdomTree Batter.	31.70	0.00	0.00%
MTF TR Bluestar T.	118.110	-2.830	-2.34%
SEB Generationsfo.	14.877	0.000	0.00%
Alfred Berg Bear	35.874	+0.190	+0.52%
Amundi Meta 2018 .	4.969	-0.002	-0.04%