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प्रकार: फंड

बाज़ार: ब्राज़ील

आईसआईन: BRIFX3CTF006

एस/न: 13.411.064/0001-27

संपत्ति श्रेणी: अन्य

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 1.64B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	0.320	0.450	0.130
बांड्स	97.190	97.190	0.000
अन्य	2.490	2.490	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	55.639	2,928.440
कॉर्पोरेट	41.994	12.948
कैश	-0.127	2,330.400

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

लैटिन अमेरिका

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 115

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 2

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/24	BRSTNCLF1RA8	24.27	-	-
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	14.27	14,789.150	+0.12%
Brazil 0 01-Mar-2028	BRSTNCLF1RI1	5.39	14,759.690	+0.04%
Banco Bradesco S.A. 1.4%	BRBBDCLTRXD4	4.83	-	-
Banco Bradesco S.A. 1.4%	BRBBDCLTRS26	2.50	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	2.20	14,814.660	+0.08%
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	2.20	14,822.420	+0.04%
Banco Volkswagen S.A. 1.1%	BRBVKWLFI8T4	2.16	-	-
Brazil LFT 0 01-SEP-2024	BRSTNCLF0008	2.09	14,843.738	+41.35%
Tesouro Selic Vencimento em 01/03/2027	BRSTNCLF1RG5	1.99	14,808.066	+100000.00%

Itau Unibanco Asset Management Lda द्वारा शीर्ष अन्य फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI	90.04B	12.55	10.39	9.49
ITAU FLEXPREV RENDA FIXA FUNDO DE I	44.54B	13.78	9.90	9.72
OITI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	40.72B	-2.98	7.94	2.84
ITAU FLEXPREV PREVIDENCIA RENDA FIX	21.13B	13.09	10.01	9.27
ITAU FLEXPREV VERTICE IMAB5 MAIS RE	6.46B	19.24	4.77	12.68

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निफ्टी 50	22,502.00	+35.90	+0.16%
बीएसई सेंसेक्स	74,005.94	+88.91	+0.12%
निफ्टी बैंक	48,199.50	+83.85	+0.17%
Nifty 50 वायदा	22,540.50	+42.80	+0.19%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
FTSE 100	8,420.26	-18.39	-0.22%
USD सूचकांक	104.370	+0.025	+0.02%

सोना	2,419.80	+34.30	+1.44%
क्रूड ऑइल WTI	80.00	+0.77	+0.97%
ब्रेंट ऑइल	84.00	+0.73	+0.88%
प्राकृतिक गैस	2.638	+0.143	+5.73%
चांदी	31.775	+1.899	+6.36%
एमसीएक्स तांबा	919.30	+25.00	+2.80%
एमसीएक्स कॉटन	55,900	-180	-0.32%

USD/INR	83.302	-0.175	-0.21%
EUR/USD	1.0869	+0.0004	+0.04%
GBP/USD	1.2701	+0.0036	+0.28%
USD/JPY	155.65	+0.28	+0.18%
GBP/INR	105.795	+0.032	+0.03%
EUR/INR	90.5410	-0.1750	-0.19%
USD/CAD	1.3612	-0.0006	-0.05%

एसबीआय	817.20	+5.25	+0.65%
एनटीपीसी	365.25	+3.80	+1.05%
आईसीआईसीआई बैंक	1,130.60	-0.45	-0.04%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,870.00	+19.30	+0.68%
डीएलएफ	848.80	+7.30	+0.87%
टाटा मोटर्स	945.00	+8.60	+0.92%
टाटा स्टील	167.05	+1.15	+0.69%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
ITAÚ FLEXPREV CRÉ.	32.040	+0.010	+0.04%
E25	0.305	+0.005	+1.67%
Castlefield CFP S.	1.301	0.000	0%
Carnegie Sverigef.	3,046.601	+7.170	+0.24%
IDUNb	227.00	+2.00	+0.89%
BlackRock Mix Fon.	19.070	-0.030	-0.14%
Aberdeen Indonesi.	1,454.580	+0.050	+0.00%
Zurich Invest Ins.	604.233	-1.310	-0.22%