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14/11 - डेटा में देरी. BRL में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  ब्राज़ील
जारीकर्ता:  Itaú Unibanco S.A.
आईसआईन:  BRIFFICTF002 
एस/न:  07.103.364/0001-46
संपत्ति श्रेणी:  अन्य
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 39.85B
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कैश 2.350 2.350 0.000
बांड्स 97.090 97.110 0.020
अन्य 0.560 0.560 0.000

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
सरकार 90.172 71.887
कॉर्पोरेट 6.919 16.715
कैश 2.352 524.202

क्षेत्र आवंटन

  • लैटिन अमेरिका
  • उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 55

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 5

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27 BRSTNCLF1RG5 33.77 - -
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27 BRSTNCLF1RH3 14.70 - -
  Brazil 0 01-Mar-2029 BRSTNCLF1RL5 13.04 15,533.330 +0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28 BRSTNCLF1RI1 8.06 - -
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/06/30 BRSTNCLF1RQ4 5.19 - -
  Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026 BRSTNCNTB4U6 4.70 4,343.700 +0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28 BRSTNCLF1RK7 4.33 - -
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 10% 01/01/35 BRSTNCNTF238 2.34 - -
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/24 BRSTNCNTB096 2.04 - -
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25 BRSTNCNTB633 1.84 - -

Itau Unibanco Asset Management Lda द्वारा शीर्ष अन्य फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI 118.83B 9.77 12.48 9.56
  OITI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER 32.62B 8.71 15.95 8.12
  ITAU FLEXPREV PREVIDENCIA RENDA FIX 17.86B 9.04 12.05 9.28
  RT REPUBLIC RENDA FIXA FUNDO DE INV 10.32B 5.24 11.43 9.33
  ITAU FLEXPREV PLATINUM III FUNDO DE 4.93B 13.13 9.22 9.06
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