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ITAÚ FLEXPREV MIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0P0000UFM7)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: ब्राज़ील

जारीकर्ता: Itaú Unibanco S.A.

आईसआईन: BRIFX5CTF001

एस/न: 11.419.984/0001-66

संपत्ति श्रेणी: अन्य

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 1.18B

0P0000UFM7 होल्डिंग्स

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
बांड्स	99.100	99.140	0.040
अन्य	1.010	1.010	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	87.245	73.272
कॉर्पोरेट	11.860	15.594
कैश	-0.113	532.968

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

लैटिन अमेरिका

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 44

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 4

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Brazil 0 01-Mar-2028	BRSTNCLF1RI1	23.22	14,759.690	+0.04%
Brasil 0 01-JAN-2025	BRSTNCLTN7N2	10.58	939.910	+100000.00%
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	9.04	14,789.150	+0.12%
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	6.62	847.590	+20.41%
Banco Bradesco S.A. 0%	BRBBDCC05394	5.55	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	4.95	4,251.092	+0.26%
Brazil 6 15-May-2025	BRSTNCNTB633	3.82	4,390.506	+0.03%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2024	BRSTNCNTB096	3.68	7.050	+0.28%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	3.35	4,419.220	+1.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	3.03	4,313.941	+0.11%

Itau Unibanco Asset Management Lda द्वारा शीर्ष अन्य फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI	102.29B	12.55	10.39	9.49
ITAU FLEXPREV RENDA FIXA FUNDO DE I	42.22B	13.78	9.90	9.72
OITI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	38.28B	-2.98	7.94	2.84
ITAU FLEXPREV PREVIDENCIA RENDA FIX	18.32B	13.09	10.01	9.27
ITAU FLEXPREV VERTICE IMAB5 MAIS RE	5.97B	19.24	4.77	12.68

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निफ्टी 50	22,502.00	+35.90	+0.16%
बीएसई सेंसेक्स	74,005.94	+88.91	+0.12%
निफ्टी बैंक	48,199.50	+83.85	+0.17%
Nifty 50 वायदा	22,540.50	+42.80	+0.19%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
FTSE 100	8,420.26	-18.39	-0.22%
USD सूचकांक	104.370	+0.025	+0.02%

सोना	2,419.80	+34.30	+1.44%
क्रूड ऑइल WTI	80.00	+0.77	+0.97%
ब्रेंट ऑइल	84.00	+0.73	+0.88%
प्राकृतिक गैस	2.638	+0.143	+5.73%
चांदी	31.775	+1.899	+6.36%
एमसीएक्स तांबा	919.30	+25.00	+2.80%
एमसीएक्स कॉटन	55,900	-180	-0.32%

USD/INR	83.302	-0.175	-0.21%
EUR/USD	1.0869	+0.0004	+0.04%
GBP/USD	1.2701	+0.0036	+0.28%
USD/JPY	155.65	+0.28	+0.18%
GBP/INR	105.795	+0.032	+0.03%
EUR/INR	90.5410	-0.1750	-0.19%
USD/CAD	1.3612	-0.0006	-0.05%

एसबीआय	821.00	+3.15	+0.39%
एनटीपीसी	366.30	+0.85	+0.23%
आईसीआईसीआई बैंक	1,130.75	+0.25	+0.02%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,869.65	-1.75	-0.06%
डीएलएफ	851.40	+2.65	+0.31%
टाटा मोटर्स	953.95	+8.25	+0.87%
टाटा स्टील	167.90	+0.55	+0.33%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
ITAÚ FLEXPREV REN.	41.315	+0.050	+0.12%
19H	17.83	+0.26	+1.50%
Lord Value Advant.	2.181	+0.010	+0.60%
SICREDI FUNDO DE .	5.486	+0.002	+0.04%
BTNJ	677	0	0.00%
GPY	0.160	0.000	0.00%
SHBNPP The Dream .	883.800	-18.050	-2.00%
HAFN	8.64	+0.13	+1.53%