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ITAÚ FUND OF FUNDS ORION MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI (0P00017T45)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: ब्राज़ील

आईसआईन: BRFNO1CTF004

एस/न: 23.731.495/0001-24

संपत्ति श्रेणी: अन्य

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 4.41B

0P00017T45 होल्डिंग्स

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
शेयर	19.640	26.660	7.020
बांड्स	68.850	72.850	4.000
परिवर्तनीय	0.040	0.040	0.000
प्राथमिक	0.010	0.010	0.000
अन्य	48.000	53.880	5.880

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	8.838	13.912
बुक से मूल्य	1.397	1.482
विक्रय से मूल्य	0.810	1.649
मूल्य/कैश फ्लो	4.656	6.329
लाभांश यील्ड	6.017	5.186
5 वर्ष कमाई विकास	14.003	12.888

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	22.150	53.196
उपयोगिताएँ	18.650	17.952
ऊर्जा	14.820	6.744
उपभोक्ता चक्रीय	13.540	11.364
औद्योगिक	13.100	13.309
आधारभूत सामग्री	11.010	11.188
उपभोक्ता बचाव	3.490	5.456
स्वास्थ्य सेवा	1.650	-26.642
रियल एस्टेट	1.370	10.060
प्रौद्योगिकी	1.300	3.457
संचार सेवाएं	-1.070	3.075

क्षेत्र आवंटन

लैटिन अमेरिका

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 4

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

	नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
	Itaú Orion Master FIC FIM C Priv IE	-	100.80	-	-
	Itau Vértice FIC FI RF Ref DI	-	0.19	-	-

Itaú DTVM SA द्वारा शीर्ष अन्य फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
ITAU MULTI HEDGE FUND 30 MULTIMERCA	5.81B	8.86	9.71	10.95
ITAU PERSONNALITE SELECAO MULTIFUND	3.83B	10.70	8.94	10.52
ITAU MANAGED PORTFOLIO 3 FUNDO DE I	3.5B	16.30	6.16	-
ITAU FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MU	3.13B	14.15	12.81	12.99
ITAU PERSONNALITE SELECAO MULT PLUS	2.15B	8.24	9.13	11.01

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निफ्टी 50	22,648.20	+43.35	+0.19%
बीएसई सेंसेक्स	74,611.11	+128.33	+0.17%
निफ्टी बैंक	49,231.05	-165.70	-0.34%
Nifty 50 वायदा	22,779.95	+61.65	+0.27%
US 500	5,079.1	+14.9	+0.29%
FTSE 100	8,172.15	+50.91	+0.63%
USD सूचकांक	105.265	-0.363	-0.34%

सोना	2,312.40	+2.80	+0.12%
क्रूड ऑइल WTI	79.19	+0.24	+0.30%
ब्रेंट ऑइल	83.71	+0.01	+0.01%
प्राकृतिक गैस	2.037	+0.008	+0.39%
चांदी	26.915	+0.086	+0.32%
एमसीएक्स तांबा	846.50	-9.10	-1.06%
एमसीएक्स कॉटन	57,260	+140	+0.25%

USD/INR	83.407	+0.012	+0.01%
EUR/USD	1.0730	+0.0004	+0.04%
GBP/USD	1.2541	+0.0009	+0.08%
USD/JPY	152.95	-0.68	-0.44%
GBP/INR	104.588	+0.058	+0.06%
EUR/INR	89.4530	+0.0140	+0.02%
USD/CAD	1.3669	-0.0003	-0.02%

एसबीआय	830.40	+4.15	+0.50%
एनटीपीसी	368.90	+5.70	+1.57%
आईसीआईसीआई बैंक	1,139.50	-10.90	-0.95%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,938.25	+4.25	+0.14%
डीएलएफ	895.30	+3.45	+0.39%
टाटा मोटर्स	1,028.60	+20.70	+2.05%
टाटा स्टील	167.60	+2.60	+1.58%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	ITAÚ FUND OF FUND.	25.496	+0.010	+0.03%