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ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0000UCJQ)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: ब्राज़ील

आईसआईन: BRGRD5CTF003

एस/न: 07.096.435/0001-20

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 20.99B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	32.500	32.510	0.010
बांड्स	67.510	67.510	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	69.488	59.387
कैश	30.232	23.276
सरकार	0.280	21.387

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

लैटिन अमेरिका

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 268

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 2

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/24	BRSTNCNTB096	28.58	-	-
Itau Unibanco S.A. 0.917%	BRBITALFN1U4	4.08	-	-
Banco Bradesco S.A. 1.4%	BRBBDCLTRW61	3.87	-	-
Banco BTG Pactual S.A. 1%	BRBPACLFNQS0	2.33	-	-
Itau Unibanco S.A. 0.917%	BRBITALFN2H9	1.71	-	-
Banco Seguro SA 0.8%	BRCCDBLFI063	1.62	-	-
Banco Votorantim S.A. 1.05%	BRBEVELFNI13	1.60	-	-
Banco Safra S A 0.56%	BRBSAFLNNCD3	1.53	-	-
Banco Bradesco S.A. 1.4%	BRBBDCLTRS26	1.51	-	-
Banco Safra S A 1.1%	BRBSAFLNN5I4	1.47	-	-

Itau Unibanco Asset Management Lda द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	49.87B	5.26	11.41	9.26
BRPLG4CTF008	65.63B	12.24	10.12	-
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	39.91B	8.94	11.90	9.11
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	35.23B	9.54	12.20	9.28
ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO	33.66B	10.57	13.03	9.95

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बीएसई सेंसेक्स	77,578.38	+239.37	+0.31%
निफ्टी बैंक	50,626.50	+262.70	+0.52%
Nifty 50 वायदा	23,534.80	+43.80	+0.19%
US 500	5,862.1	-54.9	-0.93%
FTSE 100	8,075.85	-23.17	-0.29%
USD सूचकांक	106.695	+0.552	+0.52%

सोना	2,651.70	+20.70	+0.79%
क्रूड ऑइल WTI	69.29	+0.05	+0.07%
ब्रेंट ऑइल	73.28	-0.03	-0.04%
प्राकृतिक गैस	3.101	+0.103	+3.44%
चांदी	31.203	-0.059	-0.19%
एमसीएक्स तांबा	831.50	-28.05	-3.26%
MCX सोना मिनी	77,030	-1460	-1.86%

USD/INR	84.363	-0.028	-0.03%
EUR/USD	1.0526	-0.0069	-0.65%
GBP/USD	1.2652	-0.0030	-0.24%
USD/JPY	155.16	+0.51	+0.33%
GBP/INR	106.751	-0.278	-0.26%
EUR/INR	88.8090	-0.6210	-0.69%
USD/CAD	1.4013	+0.0060	+0.43%

एसबीआय	803.00	-11.30	-1.39%
एनटीपीसी	366.70	0.00	0.00%
आईसीआईसीआई बैंक	1,249.10	-4.35	-0.35%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	1,241.65	-19.10	-1.51%
डीएलएफ	763.15	+3.55	+0.47%
टाटा मोटर्स	783.20	+11.30	+1.46%
टाटा स्टील	139.46	-1.75	-1.24%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	ITAÚ HIGH GRADE R.	46.800	+0.020	+0.04%

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