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प्रकार: फंड

बाज़ार: ब्राज़ील

जारीकर्ता: Itaú Unibanco S.A.

आईसआईन: BRACT8CTF002

एस/न: 17.051.205/0001-07

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 2.15B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
कैश	10.270	10.270
बांड्स	83.080	83.080
अन्य	6.650	6.650

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	55.064	68.472
सरकार	28.780	30.353
कैश	9.502	24.699

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

लैटिन अमेरिका

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 287

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 2

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	22.61	14,934.868	+0.04%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/25	BRSTNCLTN863	4.67	-	-
TOTVS SA 1.35% 12/09/27	BRTOTSDBS034	1.44	-	-
IOCHPE MAXION SA 2.6% 15/04/27	BRMYPKDBS0A6	1.32	-	-
CIA ESTADUAL DE TRANSMISSAO DE ENERGELET	BREEELDBS026	1.12	-	-
Tesouro Selic Vencimento em 01/03/2027	BRSTNCLF1RG5	1.08	14,857.386	+0.00%
FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“RIOS CIELO EMISSORES II 13/05/25	BR089GCTF007	1.08	-	-
AMBIPAR PARTICIPAÃ‡Ã•ES E EMPREEND S.A 2	BRAMBPDBS032	1.08	-	-
FOZ DO RIO CLARO ENERGS.A. 1.7% 15/09/28	BRFZRCDBS003	0.90	-	-
CAMIL ALIMENT SA 1.73% 30/10/28	BRCAMLDBS070	0.90	-	-

Itau Unibanco Asset Management Lda द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	60.24B	13.13	9.98	9.22
BRPLG4CTF008	55.04B	12.24	10.12	-
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	41.35B	12.96	9.81	9.09
ITAU RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUN	26.84B	13.60	10.55	9.49
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	29.62B	12.28	10.11	9.22

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निफ्टी 50	23,868.80	+147.50	+0.62%
बीएसई सेंसेक्स	78,674.25	+620.73	+0.80%
निफ्टी बैंक	52,870.50	+264.50	+0.50%
Nifty 50 वायदा	23,968.45	+136.80	+0.57%
US 500	5,473.7	+4.4	+0.08%
FTSE 100	8,260.41	+12.62	+0.15%
USD सूचकांक	105.580	+0.321	+0.30%

सोना	2,321.20	-9.60	-0.41%
क्रूड ऑइल WTI	81.59	+0.76	+0.94%
ब्रेंट ऑइल	84.97	+0.75	+0.89%
प्राकृतिक गैस	2.813	-0.050	-1.75%
चांदी	29.267	+0.074	+0.25%
एमसीएक्स तांबा	846.50	+4.25	+0.50%
एमसीएक्स कॉटन	59,500	+610	+1.04%

USD/INR	83.608	+0.188	+0.23%
EUR/USD	1.0685	-0.0028	-0.26%
GBP/USD	1.2662	-0.0022	-0.17%
USD/JPY	160.12	+0.43	+0.27%
GBP/INR	105.869	+0.028	+0.03%
EUR/INR	89.3320	-0.0480	-0.05%
USD/CAD	1.3683	+0.0027	+0.20%

एसबीआय	845.35	+3.10	+0.37%
एनटीपीसी	365.05	+4.20	+1.16%
आईसीआईसीआई बैंक	1,218.00	+20.05	+1.67%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,028.05	+119.75	+4.12%
डीएलएफ	826.50	+1.85	+0.22%
टाटा मोटर्स	951.85	-3.15	-0.33%
टाटा स्टील	172.56	-3.12	-1.78%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
ITAÚ INSTITUCIONA.	30.191	+0.020	+0.05%
Investec Global F.	3.84	-0.01	-0.20%
NN (L) Alternativ.	8,371.740	-6.780	-0.08%