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ITAÚ MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ACTIVE FIX PLUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO (0P000132WF)

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09/11 - बंद. BRL में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: ब्राज़ील

जारीकर्ता: Itaú Unibanco S.A.

आईसआईन: BRFTU2CTF008

एस/न: 19.674.785/0001-06

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 1.23B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	14.950	15.180	0.230
बांड्स	66.680	66.700	0.020
अन्य	18.370	18.370	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	58.809	60.094
कैश	14.953	18.787
सरकार	7.586	21.001

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

लैटिन अमेरिका

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 127

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 4

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/21	BRSTNCLF1R58	6.88	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/22	BRSTNCNTB3Y0	6.86	-	-
CHEMICAL X FIIMENTO DIREITOS CREDRIOS INDUSTRIA PETROQUIMICA	BRCHMICTF007	3.63	-	-
VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES. MAQUINAS E E	BRVAMODBS009	3.58	-	-
MOLEIRO CONSIGNADO FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“RIOS 31/12/28	BR03I9CTF006	3.22	-	-
INFRAESTRUTURA BRASIL HOLDING IX 3.3% 15	BRHLIXDBS004	3.16	-	-
RUMO MALHA PAULISTA S/A 1.79% 15/06/27	BRGASCDBS010	3.08	-	-
CORTEVA AGRISCIENCE FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“RIOS I	BR03EUCTF004	3.08	-	-
Omni Banco SA 2%	BRBPECLFI022	2.59	-	-
LOCALIZA FLEET SA 1% 12/02/25	BRTFLEDBS070	2.52	-	-

Itaú Unibanco S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	59.57B	5.26	11.41	9.26
BRPLG4CTF008	61.77B	12.24	10.12	-
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	40.64B	5.19	11.25	9.12
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	33.06B	5.59	11.61	9.28
ITAU RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUN	27.46B	5.46	12.01	9.53

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निफ्टी 50	25,416.10	+38.55	+0.15%
बीएसई सेंसेक्स	83,191.08	+242.85	+0.29%
निफ्टी बैंक	52,936.65	+186.25	+0.35%
Nifty 50 वायदा	25,448.00	+51.90	+0.20%
US 500	5,675.3	+57.0	+1.02%
FTSE 100	8,253.68	-56.18	-0.68%
USD सूचकांक	100.544	+0.262	+0.26%

सोना	2,602.60	+4.00	+0.15%
क्रूड ऑइल WTI	70.29	+0.41	+0.59%
ब्रेंट ऑइल	74.08	+0.43	+0.58%
प्राकृतिक गैस	2.301	+0.009	+0.39%
चांदी	31.297	+0.610	+1.99%
एमसीएक्स तांबा	812.80	+3.85	+0.48%
एमसीएक्स कॉटन	58,340	0	0.00%

USD/INR	83.637	-0.050	-0.06%
EUR/USD	1.1134	+0.0016	+0.14%
GBP/USD	1.3243	+0.0031	+0.23%
USD/JPY	142.62	+0.35	+0.25%
GBP/INR	110.735	+0.160	+0.14%
EUR/INR	93.1050	+0.0550	+0.06%
USD/CAD	1.3587	-0.0017	-0.12%

एसबीआय	788.70	-4.05	-0.51%
एनटीपीसी	428.40	+14.25	+3.44%
आईसीआईसीआई बैंक	1,294.80	+6.45	+0.50%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,913.90	-13.00	-0.44%
डीएलएफ	838.00	-22.70	-2.64%
टाटा मोटर्स	963.60	+1.55	+0.16%
टाटा स्टील	148.32	-2.28	-1.51%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	ITAÚ MULTIMERCADO.	19.649	+0.010	+0.04%