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ITAÚ PRIVATE ACTIVE FIX 5 RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV (0P0000V2FC)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: ब्राज़ील

आईसआईन: BRACT4CTF001

एस/न: 97.519.703/0001-62

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 4.65B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	12.560	13.440	0.880
बांड्स	78.670	78.670	0.000
अन्य	8.770	8.770	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	62.169	68.422
सरकार	17.216	30.198
कैश	11.629	24.487
प्रतिभूतिकृत	0.114	0.320

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

लैटिन अमेरिका

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 4

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

	नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
	Itaú Master Active Fix FI RF C Priv	-	99.85	-	-
	Itaú Zeragem FI RF Ref DI	-	0.17	-	-

Itau Unibanco Asset Management Lda द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	59.95B	13.13	9.98	9.22
BRPLG4CTF008	53.37B	12.24	10.12	-
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	41.88B	12.96	9.81	9.09
ITAU RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUN	28.08B	13.60	10.55	9.49
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	28.63B	12.28	10.11	9.22

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निफ्टी 50	22,597.80	+68.75	+0.31%
बीएसई सेंसेक्स	74,221.06	+267.75	+0.36%
निफ्टी बैंक	47,781.95	-266.25	-0.55%
Nifty 50 वायदा	22,666.10	+60.20	+0.27%
US 500	5,327.3	+20.3	+0.38%
FTSE 100	8,370.33	-46.12	-0.55%
USD सूचकांक	104.855	+0.019	+0.02%

सोना	2,374.30	-18.60	-0.78%
क्रूड ऑइल WTI	76.95	-0.62	-0.80%
ब्रेंट ऑइल	81.33	-0.57	-0.70%
प्राकृतिक गैस	2.785	-0.010	-0.36%
चांदी	30.660	-0.836	-2.65%
एमसीएक्स तांबा	894.10	-41.05	-4.39%
एमसीएक्स कॉटन	56,100	+340	+0.61%

USD/INR	83.300	+0.024	+0.03%
EUR/USD	1.0823	+0.0002	+0.02%
GBP/USD	1.2718	+0.0003	+0.02%
USD/JPY	156.78	+0.01	+0.01%
GBP/INR	105.942	+0.036	+0.03%
EUR/INR	90.1490	+0.0220	+0.02%
USD/CAD	1.3696	+0.0003	+0.02%

एसबीआय	818.75	-11.90	-1.43%
एनटीपीसी	374.30	+2.30	+0.62%
आईसीआईसीआई बैंक	1,114.15	-6.80	-0.61%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,920.00	+47.75	+1.66%
डीएलएफ	847.80	-4.15	-0.49%
टाटा मोटर्स	948.00	-3.30	-0.35%
टाटा स्टील	173.20	-1.15	-0.66%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
ITAÚ PRIVATE ACTI.	32.184	+0.010	+0.04%
I.B.I Government .	140.960	-0.190	-0.13%
APPG	0.00001	0.00000	0.00%
001207	16.55	-0.08	-0.48%
TA	9.68	-0.12	-1.22%
TSLm	0.4200	0.0000	0.00%
Xtrackers MSCI Wo.	44.55	-0.09	-0.20%
BKHU	63.72	0.00	0.00%