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ITAÚ RATES AND FX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO (0P00016LGA)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: ब्राज़ील

आईसआईन: BRVRT5CTF006

एस/न: 22.428.782/0001-05

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 2.37B

0P00016LGA होल्डिंग्स

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
बांड्स	105.560	107.830	2.270
अन्य	171.120	171.120	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	105.389	2,926.440
यौगिक	-0.398	0.401
कैश	-176.141	2,294.910

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

लैटिन अमेरिका

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 1,340

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 14

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2024	BRSTNCNTB096	25.60	7.050	+0.28%
Itau - 254503094,9	-	18.90	-	-
Brazil 0 01-Jul-2025	BRSTNCLTN7Z6	16.93	894.310	+0.00%
Brazil 6 15-May-2025	BRSTNCNTB633	13.30	4,370.874	+0.00%
Brazil 0 01-Jul-2026	BRSTNCLTN848	12.34	812.643	0.00%
Itau - 793873915,8	-	7.40	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	6.09	4,251.092	+0.26%
Itau - 78160084,05	-	5.92	-	-
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	5.84	14,741.440	+0.00%
Itau - 55530000	-	5.13	-	-

Itau Unibanco Asset Management Lda द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	61.26B	13.13	9.98	9.22
BRPLG4CTF008	52.59B	12.24	10.12	-
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	43.57B	12.96	9.81	9.09
ITAU RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUN	27.6B	13.60	10.55	9.49
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	28.1B	12.28	10.11	9.22

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निफ्टी 50	22,055.20	+97.70	+0.44%
बीएसई सेंसेक्स	72,664.47	+260.30	+0.36%
निफ्टी बैंक	47,421.10	-66.80	-0.14%
Nifty 50 वायदा	22,127.05	+51.25	+0.23%
US 500	5,213.9	-0.2	0.00%
FTSE 100	8,432.46	+51.11	+0.61%
USD सूचकांक	105.205	+0.101	+0.10%

सोना	2,371.15	+30.85	+1.32%
क्रूड ऑइल WTI	78.88	-0.38	-0.48%
ब्रेंट ऑइल	83.41	-0.47	-0.56%
प्राकृतिक गैस	2.292	-0.009	-0.39%
चांदी	28.468	+0.103	+0.36%
एमसीएक्स तांबा	867.45	+7.60	+0.88%
एमसीएक्स कॉटन	57,100	-320	-0.56%

USD/INR	83.543	+0.091	+0.11%
EUR/USD	1.0769	-0.0012	-0.11%
GBP/USD	1.2521	-0.0001	-0.01%
USD/JPY	155.87	+0.41	+0.26%
GBP/INR	104.605	+0.089	+0.09%
EUR/INR	89.9650	-0.0230	-0.03%
USD/CAD	1.3668	-0.0008	-0.05%

एसबीआय	816.80	-3.00	-0.37%
एनटीपीसी	354.40	+8.35	+2.41%
आईसीआईसीआई बैंक	1,118.30	+2.60	+0.23%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,807.00	+18.75	+0.67%
डीएलएफ	828.00	-8.90	-1.06%
टाटा मोटर्स	1,047.25	+16.95	+1.65%
टाटा स्टील	162.40	+0.50	+0.31%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	ITAÚ RATES AND FX.	24.096	+0.020	+0.08%