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ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO (0P000166SN)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: ब्राज़ील

आईसआईन: BRTAF2CTF002

एस/न: 21.888.723/0001-49

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 2.5B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
कैश	9.600	9.600
बांड्स	84.870	84.870
अन्य	5.530	5.530

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	68.780	59.522
सरकार	15.766	21.092
कैश	7.732	20.643

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

लैटिन अमेरिका

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 357

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 2

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Brazil 6 15-May-2033	BRSTNCNTB6B1	12.36	4,247.404	-0.08%
Banco Bradesco S.A. 1.4%	BRBBDCLTRS26	2.21	-	-
TOTVS SA 1.35% 12/09/27	BRTOTSDBS034	1.91	-	-
CIELO SA 1.2% 20/09/25	BRCIELDBS021	1.88	-	-
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	1.83	14,830.030	+0.04%
CLARO SA 1.4% 28/03/24	BRBCPSDBS084	1.64	-	-
BR ELETRO FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDRIOS 31/01/25	BR0402CTF000	1.60	-	-
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGS.A. 1.2% 30/11/23	BRESCENPM019	1.54	-	-
REDE D OR SAO LUIZ SA 1.7% 20/02/30	BRRDORDBS0I3	1.43	-	-
BCO SEGURO S.A. 1.35% 07/06/24	BRCCDBLFI014	1.27	-	-

Itau Unibanco Asset Management Lda द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	60.29B	13.13	9.98	9.22
BRPLG4CTF008	53.74B	12.24	10.12	-
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	42.17B	12.96	9.81	9.09
ITAU RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUN	27.06B	13.60	10.55	9.49
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	28.7B	12.28	10.11	9.22

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निफ्टी 50	22,704.70	-183.45	-0.80%
बीएसई सेंसेक्स	74,502.90	-667.55	-0.89%
निफ्टी बैंक	48,501.35	-640.80	-1.30%
Nifty 50 वायदा	22,856.00	-81.25	-0.35%
US 500	5,277.5	-28.5	-0.54%
FTSE 100	8,183.07	-71.11	-0.86%
USD सूचकांक	104.990	+0.451	+0.43%

सोना	2,341.10	-15.40	-0.65%
क्रूड ऑइल WTI	79.31	-0.52	-0.65%
ब्रेंट ऑइल	83.42	-0.52	-0.62%
प्राकृतिक गैस	2.676	-0.149	-5.27%
चांदी	32.383	+0.246	+0.77%
एमसीएक्स तांबा	896.00	-5.40	-0.60%
एमसीएक्स कॉटन	57,000	+1300	+2.33%

USD/INR	83.371	+0.165	+0.20%
EUR/USD	1.0812	-0.0043	-0.40%
GBP/USD	1.2712	-0.0048	-0.38%
USD/JPY	157.68	+0.52	+0.33%
GBP/INR	105.972	-0.215	-0.20%
EUR/INR	90.1370	-0.1810	-0.20%
USD/CAD	1.3710	+0.0065	+0.48%

एसबीआय	822.65	-8.50	-1.02%
एनटीपीसी	364.60	-0.80	-0.22%
आईसीआईसीआई बैंक	1,102.00	-24.95	-2.21%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,881.55	-30.85	-1.06%
डीएलएफ	818.30	-1.70	-0.21%
टाटा मोटर्स	943.60	-3.95	-0.42%
टाटा स्टील	174.00	-0.90	-0.51%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
ITAÚ RENDA FIXA C.	20.319	+0.010	+0.05%
PBBK	12.89	+0.09	+0.70%
Montepio Acções -.	123.778	-0.860	-0.69%
Fidelity Funds - .	7.719	-0.010	-0.08%
Global X Autonomo.			%
Eurizon Flessibil.	5.047	0.000	0%
GODH	1.00	+0.05	+5.26%
US Global Investo.	4.15	+0.07	+1.72%