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प्रकार: फंड

बाज़ार: ब्राज़ील

आईसआईन: BRUPAFCTF003

एस/न: 06.066.907/0001-30

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 13.75B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	9.830	10.500	0.670
बांड्स	82.100	82.100	0.000
अन्य	8.070	8.070	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	66.747	68.422
सरकार	15.814	30.198
कैश	9.254	24.487
प्रतिभूतिकृत	0.114	0.320

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

लैटिन अमेरिका

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 443

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	9.12	846.650	+20.27%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/27	BRSTNCLTN871	3.87	-	-
CENTRO PAULISTA DE ONCOLOGIA S.A. 2.4% 1	BRCPOGDBS009	2.31	-	-
CIA BR DE EDUCAÃ‡ÃƒO E SISTEMAS DE ENSIN	BREDSEDBS015	1.47	-	-
CORTEVA AGRISCIENCE FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“RIOS I	BR03EUCTF004	1.39	-	-
FIBRASIL INFRAESTRUTURA FIBRA OTICA S.A.	BRFBRIDBS001	1.39	-	-
TOTVS SA 1.35% 12/09/27	BRTOTSDBS034	1.34	-	-
CENTRAIS ELETRICAS BR SA ELETROBRAS 1% 2	BRELETDBS008	1.25	-	-
CIELO SA 1.2% 20/09/25	BRCIELDBS021	1.23	-	-
RODOVIAS INTEGRADAS OESTE SA 1.85% 02/08	BRVIALDBS094	1.20	-	-

Itau Unibanco Asset Management Lda द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	61.15B	13.13	9.98	9.22
BRPLG4CTF008	52.59B	12.24	10.12	-
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	43.62B	12.96	9.81	9.09
ITAU RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUN	27.62B	13.60	10.55	9.49
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	28.24B	12.28	10.11	9.22

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निफ्टी 50	22,055.20	+97.70	+0.44%
बीएसई सेंसेक्स	72,664.47	+260.30	+0.36%
निफ्टी बैंक	47,421.10	-66.80	-0.14%
Nifty 50 वायदा	22,127.05	+51.25	+0.23%
US 500	5,218.1	+4.0	+0.08%
FTSE 100	8,433.76	+52.41	+0.63%
USD सूचकांक	105.175	+0.071	+0.07%

सोना	2,366.80	+26.50	+1.13%
क्रूड ऑइल WTI	78.20	-1.06	-1.34%
ब्रेंट ऑइल	82.78	-1.10	-1.31%
प्राकृतिक गैस	2.252	-0.049	-2.13%
चांदी	28.395	+0.030	+0.11%
एमसीएक्स तांबा	870.70	+10.85	+1.26%
एमसीएक्स कॉटन	57,100	-320	-0.56%

USD/INR	83.553	+0.101	+0.12%
EUR/USD	1.0772	-0.0009	-0.08%
GBP/USD	1.2525	+0.0003	+0.02%
USD/JPY	155.78	+0.32	+0.21%
GBP/INR	104.642	+0.126	+0.12%
EUR/INR	89.9860	-0.0020	-0.00%
USD/CAD	1.3673	-0.0002	-0.01%

एसबीआय	816.80	-3.00	-0.37%
एनटीपीसी	354.40	+8.35	+2.41%
आईसीआईसीआई बैंक	1,118.30	+2.60	+0.23%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,807.00	+18.75	+0.67%
डीएलएफ	828.00	-8.90	-1.06%
टाटा मोटर्स	1,047.25	+16.95	+1.65%
टाटा स्टील	162.40	+0.50	+0.31%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	ITAÚ RENDA FIXA C.	8.612	+0.004	+0.05%