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ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0000UF0Q)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: ब्राज़ील

जारीकर्ता: Itaú Unibanco S.A.

आईसआईन: BRDIF6CTF003

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 17.19B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
कैश	11.630	11.630
बांड्स	82.200	82.200
अन्य	6.170	6.170

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	65.428	59.530
सरकार	17.023	21.187
कैश	10.339	20.633

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

लैटिन अमेरिका

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 420

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 2

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	12.27	846.270	+20.22%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040	BRSTNCNTB3C6	2.78	4,386.082	+0.21%
TOTVS SA 1.35% 12/09/27	BRTOTSDBS034	2.16	-	-
FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“RIOS CIELO EMISSORES II 13/05/25	BR089GCTF007	1.81	-	-
TELEFONICA BRASIL SA 1.12% 12/07/25	BRVIVTDBS085	1.77	-	-
CLARO SA 1.4% 28/03/24	BRBCPSDBS084	1.62	-	-
Banco Bradesco S.A. 1.4%	BRBBDCLTRSU8	1.44	-	-
REDE D OR SAO LUIZ SA 1.7% 20/02/30	BRRDORDBS0I3	1.37	-	-
Banco Bradesco S.A. Di1	-	1.17	-	-
RUMO MALHA PAULISTA S/A 1.79% 15/06/27	BRGASCDBS010	1.14	-	-

Itau Unibanco Asset Management Lda द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	60.5B	13.13	9.98	9.22
BRPLG4CTF008	52.26B	12.24	10.12	-
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	42.05B	12.96	9.81	9.09
ITAU RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUN	27.99B	13.60	10.55	9.49
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	27.67B	12.28	10.11	9.22

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निफ्टी 50	22,302.50	-140.20	-0.62%
बीएसई सेंसेक्स	73,511.85	-383.69	-0.52%
निफ्टी बैंक	48,285.35	-609.95	-1.25%
Nifty 50 वायदा	22,379.00	-171.15	-0.76%
US 500	5,188.3	+0.6	+0.01%
FTSE 100	8,313.67	+100.18	+1.22%
USD सूचकांक	105.265	+0.346	+0.33%

सोना	2,323.10	-1.10	-0.05%
क्रूड ऑइल WTI	78.34	-0.04	-0.05%
ब्रेंट ऑइल	82.99	-0.04	-0.05%
प्राकृतिक गैस	2.219	-0.002	-0.09%
चांदी	27.470	-0.074	-0.27%
एमसीएक्स तांबा	864.05	-2.65	-0.31%
एमसीएक्स कॉटन	57,540	+60	+0.10%

USD/INR	83.468	0.000	0.00%
EUR/USD	1.0750	-0.0002	-0.02%
GBP/USD	1.2501	-0.0003	-0.02%
USD/JPY	154.77	+0.09	+0.05%
GBP/INR	104.353	-0.049	-0.05%
EUR/INR	89.7300	-0.0450	-0.05%
USD/CAD	1.3733	+0.0010	+0.07%

एसबीआय	803.45	-4.35	-0.54%
एनटीपीसी	348.70	-8.10	-2.27%
आईसीआईसीआई बैंक	1,130.80	-15.50	-1.35%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,808.00	-31.05	-1.09%
डीएलएफ	855.70	-31.40	-3.54%
टाटा मोटर्स	988.70	-27.50	-2.71%
टाटा स्टील	164.40	-3.20	-1.91%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	ITAU RENDA FIXA L.	36.521	+0.020	+0.05%