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ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0000UFLT)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: ब्राज़ील

जारीकर्ता: Itaú Unibanco S.A.

आईसआईन: BRFDL6CTF008

एस/न: 11.419.818/0001-60

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 62.02B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	2.400	2.400	0.000
बांड्स	97.600	97.600	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	99.988	73.036
कैश	0.012	519.901

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

लैटिन अमेरिका

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 28

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Tesouro Prefixado Vencimento em 01/07/2024	BRSTNCLTN7W3	41.05	983.882	+0.00%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	11.91	14,761.830	+0.04%
Tesouro Selic Vencimento em 01/03/2027	BRSTNCLF1RG5	9.49	14,734.935	+0.00%
Brazil 0 01-Apr-2025	BRSTNCLTN830	7.38	912.893	-0.09%
Brazil 6 15-May-2025	BRSTNCNTB633	7.14	4,357.140	-0.05%
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	4.07	14,770.363	+0.04%
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	3.55	14,717.410	+0.04%
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	3.46	14,757.330	+0.04%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/24	BRSTNCLF1RA8	2.39	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	2.12	14,664.613	+0.04%

Itau Unibanco Asset Management Lda द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
BRPLG4CTF008	52.02B	12.24	10.12	-
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	43.42B	12.96	9.81	9.09
ITAU RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUN	27.47B	13.60	10.55	9.49
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	28.2B	12.28	10.11	9.22
BRIFH2CTF008	20.89B	13.65	11.12	-

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निफ्टी 50	22,604.85	-38.55	-0.17%
बीएसई सेंसेक्स	74,482.78	-188.50	-0.25%
निफ्टी बैंक	49,396.75	-27.30	-0.06%
Nifty 50 वायदा	22,707.00	-43.55	-0.19%
US 500	5,031.8	+13.4	+0.27%
FTSE 100	8,121.24	-22.89	-0.28%
USD सूचकांक	105.520	-0.580	-0.55%

सोना	2,331.20	+1.10	+0.05%
क्रूड ऑइल WTI	79.11	-0.01	-0.01%
ब्रेंट ऑइल	83.60	+0.06	+0.07%
प्राकृतिक गैस	1.931	+0.001	+0.05%
चांदी	26.948	+0.023	+0.09%
एमसीएक्स तांबा	856.40	-4.10	-0.48%
एमसीएक्स कॉटन	57,100	-460	-0.80%

USD/INR	83.407	-0.005	-0.01%
EUR/USD	1.0716	+0.0007	+0.07%
GBP/USD	1.2535	+0.0010	+0.08%
USD/JPY	155.06	+0.59	+0.38%
GBP/INR	104.480	-0.029	-0.03%
EUR/INR	89.0580	+0.0060	+0.01%
USD/CAD	1.3730	-0.0008	-0.05%

एसबीआय	821.90	-4.60	-0.56%
एनटीपीसी	363.00	0.00	0.00%
आईसीआईसीआई बैंक	1,150.25	-9.90	-0.85%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,931.95	+1.90	+0.06%
डीएलएफ	892.30	+6.20	+0.70%
टाटा मोटर्स	1,008.95	+8.35	+0.83%
टाटा स्टील	164.75	-2.65	-1.58%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	ITAÚ VERSO A REND.	33.343	+0.010	+0.04%