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ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO (0P00015NX1)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: ब्राज़ील

आईसआईन: BRVSN6CTF009

एस/न: 20.355.007/0001-33

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 3.4B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	2.850	2.850	0.000
बांड्स	97.150	97.150	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	79.100	59.528
सरकार	20.341	21.061
कैश	0.560	20.659

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

लैटिन अमेरिका

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 238

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Brazil 6 15-May-2027	BRSTNCNTB682	15.75	4,234.400	+0.15%
Banco Bradesco S.A. 1.4%	BRBBDCLTRW61	4.23	-	-
BCO Itau Sa 0.917%	BRBITALFN1U4	3.03	-	-
Banco Safra S A 1.35%	BRBSAFLFNN71	2.97	-	-
BCO Itau Sa 0.883%	BRBITALFN1R0	2.89	-	-
Banco Bradesco S.A. 1.3%	BRBBDCLTRQB2	2.12	-	-
Banco Bradesco S.A. 1.4%	BRBBDCLTRQ93	2.04	-	-
ITAU UNIBCO HOLDING SA 16/11/29	BRITUBLFI1C5	1.86	-	-
Banco Safra S A 1.25%	BRBSAFLFCV90	1.81	-	-
Itau Unibanco Holding Sa Di1	-	1.78	-	-

Itau Unibanco Asset Management Lda द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	60.6B	13.13	9.98	9.22
BRPLG4CTF008	54.37B	12.24	10.12	-
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	41.94B	12.96	9.81	9.09
ITAU RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUN	26.69B	13.60	10.55	9.49
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	29.56B	12.28	10.11	9.22

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निफ्टी 50	23,465.60	+66.70	+0.29%
बीएसई सेंसेक्स	76,992.77	+181.87	+0.24%
निफ्टी बैंक	50,002.00	+155.30	+0.31%
Nifty 50 वायदा	23,457.10	+57.85	+0.25%
US 500	5,430.1	-3.6	-0.07%
FTSE 100	8,146.86	-16.81	-0.21%
USD सूचकांक	105.140	-0.047	-0.04%

सोना	2,348.40	+30.40	+1.31%
क्रूड ऑइल WTI	78.49	-0.13	-0.17%
ब्रेंट ऑइल	82.67	-0.08	-0.10%
प्राकृतिक गैस	2.886	-0.073	-2.47%
चांदी	29.625	+0.559	+1.92%
एमसीएक्स तांबा	856.90	+1.25	+0.15%
एमसीएक्स कॉटन	56,240	+120	+0.21%

USD/INR	83.550	-0.003	-0.00%
EUR/USD	1.0702	-0.0033	-0.31%
GBP/USD	1.2686	-0.0073	-0.57%
USD/JPY	157.38	+0.37	+0.23%
GBP/INR	105.999	-0.626	-0.59%
EUR/INR	89.4140	-0.2870	-0.32%
USD/CAD	1.3735	-0.0008	-0.05%

एसबीआय	839.20	-4.70	-0.56%
एनटीपीसी	368.45	-1.50	-0.41%
आईसीआईसीआई बैंक	1,105.65	-1.70	-0.15%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,955.10	+24.60	+0.84%
डीएलएफ	877.25	+3.20	+0.37%
टाटा मोटर्स	993.40	+7.55	+0.77%
टाटा स्टील	183.15	+0.59	+0.32%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	ITAÚ VERSO P CRÉD.	23.011	+0.010	+0.05%