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ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO (0P00015NX1)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: ब्राज़ील

जारीकर्ता: Itaú Unibanco S.A.

आईसआईन: BRVSN6CTF009

एस/न: 20.355.007/0001-33

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 3.41B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	2.850	2.850	0.000
बांड्स	97.150	97.150	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	79.100	59.648
सरकार	20.341	21.101
कैश	0.560	20.731

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

लैटिन अमेरिका

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 238

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Brazil 6 15-May-2027	BRSTNCNTB682	15.75	4,246.084	+0.35%
Banco Bradesco S.A. 1.4%	BRBBDCLTRW61	4.23	-	-
BCO Itau Sa 0.917%	BRBITALFN1U4	3.03	-	-
Banco Safra S A 1.35%	BRBSAFLFNN71	2.97	-	-
BCO Itau Sa 0.883%	BRBITALFN1R0	2.89	-	-
Banco Bradesco S.A. 1.3%	BRBBDCLTRQB2	2.12	-	-
Banco Bradesco S.A. 1.4%	BRBBDCLTRQ93	2.04	-	-
ITAU UNIBCO HOLDING SA 16/11/29	BRITUBLFI1C5	1.86	-	-
Banco Safra S A 1.25%	BRBSAFLFCV90	1.81	-	-
Itau Unibanco Holding Sa Di1	-	1.78	-	-

Itau Unibanco Asset Management Lda द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	60.49B	13.13	9.98	9.22
BRPLG4CTF008	54.78B	12.24	10.12	-
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	41.6B	12.96	9.81	9.09
ITAU RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUN	26.56B	13.60	10.55	9.49
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	29.69B	12.28	10.11	9.22

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निफ्टी 50	23,501.10	-65.90	-0.28%
बीएसई सेंसेक्स	77,209.90	-269.03	-0.35%
निफ्टी बैंक	51,661.45	-121.80	-0.24%
Nifty 50 वायदा	23,460.20	-122.30	-0.52%
US 500	5,468.9	-4.3	-0.08%
FTSE 100	8,237.72	-34.74	-0.42%
USD सूचकांक	105.462	+0.235	+0.22%

सोना	2,334.10	-34.90	-1.47%
क्रूड ऑइल WTI	80.62	-0.67	-0.82%
ब्रेंट ऑइल	85.09	-0.62	-0.72%
प्राकृतिक गैस	2.723	-0.018	-0.66%
चांदी	29.573	-1.248	-4.05%
एमसीएक्स तांबा	845.00	-16.90	-1.96%
एमसीएक्स कॉटन	57,760	-30	-0.05%

USD/INR	83.570	-0.056	-0.07%
EUR/USD	1.0694	-0.0006	-0.06%
GBP/USD	1.2648	-0.0008	-0.06%
USD/JPY	159.74	+0.83	+0.53%
GBP/INR	105.704	-0.137	-0.13%
EUR/INR	89.3710	-0.1260	-0.14%
USD/CAD	1.3698	+0.0011	+0.08%

एसबीआय	836.30	-7.45	-0.88%
एनटीपीसी	359.80	+2.15	+0.60%
आईसीआईसीआई बैंक	1,158.65	+1.85	+0.16%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,908.40	-39.00	-1.32%
डीएलएफ	856.10	-18.40	-2.10%
टाटा मोटर्स	961.80	-16.45	-1.68%
टाटा स्टील	179.94	-2.34	-1.28%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	ITAÚ VERSO P CRÉD.	23.051	+0.010	+0.05%