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प्रकार: फंड

बाज़ार: ब्राज़ील

जारीकर्ता: Daycoval Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

आईसआईन: BRJAD9CTF001

एस/न: 17.247.748/0001-96

संपत्ति श्रेणी: अन्य

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 74.7M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	10.210	10.420	0.210
शेयर	0.070	0.070	0.000
बांड्स	68.850	68.850	0.000
अन्य	20.870	20.870	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	6.605	10.136
बुक से मूल्य	1.109	1.415
विक्रय से मूल्य	0.807	1.071
मूल्य/कैश फ्लो	4.804	6.387
लाभांश यील्ड	6.675	6.456
5 वर्ष कमाई विकास	23.607	14.993

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
उपयोगिताएँ	20.000	19.340
ऊर्जा	16.520	12.233
औद्योगिक	15.160	13.394
वित्तीय सेवाएं	11.410	14.297
रियल एस्टेट	10.720	4.699
प्रौद्योगिकी	6.600	3.880
आधारभूत सामग्री	6.410	11.857
संचार सेवाएं	5.020	1.338
उपभोक्ता चक्रीय	4.070	14.076
स्वास्थ्य सेवा	3.420	3.303
उपभोक्ता बचाव	0.680	7.796

क्षेत्र आवंटन

लैटिन अमेरिका

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 68

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 5

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Daycoval Classic 30 FI RF C Priv	-	15.55	-	-
Daycoval Classic Ttls Banc FI RF C Priv	-	10.42	-	-
Daycoval Classic 90 FI RF C Priv LP	-	5.92	-	-
Oliveira Ourinvest Fin Supplier FIDC	-	5.80	-	-
Banco Daycoval SA 0%	BRDAYCAG2IX4	3.41	-	-
Augme 90 FIC FIM C Priv	-	2.92	-	-
Daycoval FI RF C Priv	-	2.62	-	-
Daycoval Classic FI RF C Priv	-	2.60	-	-
Petra Multisetorial Red LP FIDC	-	1.89	-	-
Banco Safra S A 0.69%	BRBSAFLFNK90	1.86	-	-

Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda द्वारा शीर्ष अन्य फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
DAYCOVAL EXPERT FUNDO DE INVESTIMEN	112.46M	6.43	8.93	10.60
SOCJOV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	83.8M	12.17	10.64	11.07
ARGENT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	72.65M	4.08	9.53	9.77
DAYCOVAL FUNDO DE INVESTIMENTO REND	61.31M	12.91	9.04	8.97
ONYX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	40.51M	-1.64	7.23	3.07

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निफ्टी 50	25,796.90	-13.95	-0.05%
बीएसई सेंसेक्स	84,266.29	-33.49	-0.04%
निफ्टी बैंक	52,922.60	-55.50	-0.10%
Nifty 50 वायदा	26,098.50	-9.50	-0.04%
US 500	5,717.9	+8.4	+0.15%
FTSE 100	8,290.86	+14.21	+0.17%
USD सूचकांक	101.390	+0.459	+0.45%

सोना	2,679.70	-0.40	-0.01%
क्रूड ऑइल WTI	70.90	-0.10	-0.14%
ब्रेंट ऑइल	74.67	+0.01	+0.01%
प्राकृतिक गैस	2.912	-0.011	-0.38%
चांदी	32.145	+0.033	+0.10%
एमसीएक्स तांबा	856.60	+5.25	+0.62%
एमसीएक्स कॉटन	57,710	-280	-0.48%

USD/INR	83.923	-0.015	-0.02%
EUR/USD	1.1049	+0.0003	+0.03%
GBP/USD	1.3268	+0.0001	+0.01%
USD/JPY	146.46	0.00	0.00%
GBP/INR	111.334	-0.025	-0.02%
EUR/INR	92.7190	+0.0020	+0.00%
USD/CAD	1.3502	+0.0001	+0.01%

एसबीआय	796.95	+9.05	+1.15%
एनटीपीसी	440.10	-3.10	-0.70%
आईसीआईसीआई बैंक	1,274.40	+1.40	+0.11%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,929.65	-23.50	-0.80%
डीएलएफ	913.75	+18.60	+2.08%
टाटा मोटर्स	965.20	-9.45	-0.97%
टाटा स्टील	167.03	-1.52	-0.90%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	JADE EXCLUSIVO FI.	2.860	+0.001	+0.04%